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1第六章

用友管理软件的总账系统

2系统学习总账系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置各种分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。熟悉出纳管理的内容和处理方法。了解期末业务的内容和处理方法。教学目的与要求

36.1总账系统概述6.2总账系统初始化6.3日常业务处理6.4出纳管理6.5期末处理

46.1.1.总账系统的任务总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。

56.1.2.数据处理流程手工方式下的数据处理流程计算机方式下的数据处理流程两种方式业务处理的对比

66.1.3总账系统与其他系统之间的传递关系

76.1.4基本功能结构

86.2总账系统初始化系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。 总账初始设置的内容：设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。

9使用总账系统之前，需要先启动与注册系统。第一次进入总账系统时，首先定义建账向导，可以利用建账向导完成初步账套参数设置。进入总账系统窗口，可以通过“设置”菜单中的“选项”，设置与实际不符的各种参数。6.2.1启动总账系统

101.启动总账系统方法：执行“开始”/“程序”/“用友财务及企管软件U8”/“财务系统”/“总账”命令（或直接单击桌面上的“用友财务及企管软件U8”中“财务系统”，再单击“总账”选项），打开“注册总账”对话框，输入或选择相关的账套、会计年度、操作日期、用户名及其密码，单击“确定”按钮即可。

11启动与注册123

122.设置建账向导第一次进入总账系统时，首先定义建账向导，可以利建账向导完成初步账套参数设置。在“建账向导”对话框中，一定要认真设置“往来控制方式”，否则一旦设定好年中不能再随意修改。

133.设置总账系统选项系统启用后，如果默认账套参数与实际需要不符，用户应根据实际情况，在建立账套之前应通过设置“总账系统选项”正确选择适合本单位的各种参数，以达到会计核算和财务管理的目的。在“总账系统”窗口中，单击“设置”菜单中的“选项”，打开选项对话框，其中包含“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四张选项卡。

14设置总账控制参数12345

15账簿选项示意图

16“凭证”选项卡制单控制凭证控制凭证编号方式外币核算预算控制客户及供应商往来款项选择“凭证审核控制到操作员”后，还应通过“明细权限”去设置相应制单科目权限。

17包括“打印位数宽度”、“明细账（日记账、多栏账）打印方式”、“凭证、账簿套打”、“明细账查询权限控制到科目”、“正式账每页打印行数”区域。选中“明细账查询权限控制到科目”后，还应通过“明细权限”去设置相应的明细科目查询权限。“账簿”选项卡注意

18系统自动将会计期间、开始日期和结束日期列表。此处只需用户选择“启用日期”。总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。录入汇率后不能修改总账启用日期。已录入期初余额，不能修改总账启用日期。已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改启用日期。新年度进入系统，不能修改总账的启用日期。“会计日历”选项卡注意

19包括“数量、单价小数位及本位币精度”、“部门、个人、项目排序方式”区域。账套名称、行业性质等账套信息只在这里显示，若要修改，可以到“系统管理”窗口中修改。“其他”选项卡注意

206.2.2设置会计科目各单位必须根据国家会计制度的规定使用总账科目，可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上，自行设定明细科目。注意满足会计报表编制的要求保持科目体系完整性会计科目保持相对稳定与子系统的衔接

211.增加会计科目如果用户所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致，则可以在建立账套时选择预置标准会计科目。这样