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出纳会计移交工作交接书

第一篇：出纳会计移交工作交接书

出纳员工作交接书

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交

给金XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与

总帐相符。

2.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相

符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本年度现金日记帐一本；

2．本年度银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10．…

（四）印鉴：

1．XX公司财务处转讫印章一枚；

2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任

事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以

上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

199X年X月X日

第二篇：出纳工作工作交接书

出纳工作交接书

移交人：

接交人：

监交人：

根据单位轮岗的要求，出纳调离财务科，其工作由接替。需书面

交接的事项如下：

（一）货币资金移交

1．现金：年月日，现金日记账余额元，实存现金元，双方清

点核对无误。

2．银行存款：年月日。银行存款总账余额元，银行存款日记账

记录的各开户银行及帐户余额合计元，与总账相符。银行存款日记账

分开户银行、账户、余额如下：开户银行名称账号日记账余额银行实

际余额

（1）

（2）

合计

（二）印章

1．印章名章壹枚。

2．印章名章壹枚。

3．作废章壹枚。

（三）空白票据

1．银行票据

（1）信用社现金支票：111111111111111共份。

（2）转账支票：

2．收款收据

单位往来款收据1本50份：NO0000000000

（四）账簿

1．现金日记账本。

2．银行日记账本。

3．银行票据登记簿本。

上述账簿，移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线，加盖

了移交人印章。

（五）其他事项

1．保险箱钥匙把，密码由接交人自己更换。

（六）本交接书一式叁份，移交人、接交人各执壹份，会计档案

存档壹份。

移交人：

接交人：

监交人：

年月日

第三篇：财务出纳工作交接书

财务出纳工作交接书

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给

XX接管，财务出纳工作交接书。现办理如下交接：

一、交接日期

2011年X月X日

二、具体业务的移交

1.库存现金：X月X日账面余额xx元，实存相符，日记账余额与

总账相符;

2.库存国库券：xx元，经核对无误;

3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对

相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1.本现金日记账一本;

2.本