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公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度1

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准

说明:

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假

日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报

销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费:

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情

况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，

写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15

元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补

助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不

再享受食宿补助。

公司出差及差旅费管理制度2

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合

本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应

填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员

等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同

次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经

过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作

为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前

帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费

报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部

审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车

费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报

帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则

(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原

因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，

发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没

有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正

式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申

请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生

车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往

返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事

由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不

准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿

的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。

否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需

写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在

出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买