项目三年利润平滑及现金流预测表 -房地产-2024.pdf

三

【XX项目】

编制部门：运营中心

编制日期：2018年6月

年6月

编制指引

一、编制对象

每个独立的项目编制一套项目三年利润平滑及现金流预测模版表

二、填表顺序

分摊规则说明

1、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）

可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、私立学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。

2、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；

原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）

，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）

的可售产品）。

制表注意事项

1.表1：用于项目效益利润情况反馈表，不需填写，自动生成。其中三年利润平滑按照当年可交付面积进行计算

2.表2：现金流量表，由财务部门根据融资计划及支出等进行填写；

3.表3：单体经济技术指标表，由技术部、营销部根据规划图纸及业态据实填写

4.表4：销售收入表，由营销部根据启动会及PMO通过售价及推售周期据实填写

5.表5：销售回款表，由营销部根据启动会及PMO通过售价、回款周期及推售周期据实填写

6.表8：动态成本，由成本管理中心根据审批版目标成本填入，动态成本每月由ERP导出汇总更新

7.表9：工程支出汇总表，由成本管理中心、财务部门根据工程实际支出计划填入

7、本表请营销、成本、财务亲自负责各自业务模块统筹及复核，务必尽最大努力保证数据准确真实。禁止外传！

其它

1、表4：利润测算与项目启动版保持一致，以不含税价格（收入及成本）统筹考虑。

2、税收按照增值税现行标准10%计入

2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且

）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益

2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本

车位（人防地下室）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益

关键指标结果输出

指标数值单位

投资净利润率

销售净利润率

净利润总额万元

可售面积单方利润元/平米

全投资不计息IRR

动态投资回收期年

资金峰值万元

盈亏平衡时售价降幅

**项目效益表

三年利润平滑项目成本汇总（万元）

编

成本项目

号

汇总2018201920202021汇总7-11F住宅15-18F住宅20-34F