30仪化财务蓝图-GL.doc

中国石化BW系统试点项目SINOPEC_ERP

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试点单位

仪征化纤

模块

BW-FI-GL

ISO9000记录号

创建人

杜海刚、顾红英、孟学明、于学强、车小鹏

日期

2004年07月23日

审核人

周俊、郎玉平、宗建华、郑雁鹏

仪征化纤BW项目总帐蓝图

(讨论稿)

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日期

报表现状调研

3．1期望在BW数据仓库系统中实现的分析/管理报表清单：

业务部门：财务部

编号

报表名称

用途

重要程度

所属系统和模块

运行周期

数据更新周期

1

母公司资产负债表

了解公司经营状况

A

GL

每月

每月

2

母公司利润分配表

了解公司经营状况

A

GL

每月

每月

3

主要经济指标表

分析公司经营状况

A

GL

每月

每月

4

各单位福利费情况表

了解福利费情况

A

GL

每月

每日

5

银行原因代码明细表

核对分析现金流量

A

GL

每月

每天

6

进出口定点调查企业生产经营情况调查表

进出口经营情况调查表

A

GL

每日

每日

7

应付工资明细表

了解工资明细

A

GL

每月

每日

3．2分析/管理报表详细内容介绍：（请针对上述每一报表填写）

母公司资产负债表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

公司名称、代码业务范围

26103000

会计年度

会计期间

12个正常期间4个特殊期间

总帐科目

会计科目表所有明细科目（scoa）

货币单位

RMB

类型和版本

计划版本计划/

比如：物料、产品组、工厂或库存地等

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

年初余额期初余额

期末余额

累计借方发生额

累计贷方发生额

本月借方发生额

本月贷方发生额

比如：产量、销售量、库存量等

报表指标间的逻辑计算关系：

期末余额=年初余额+累计借方发生额-累计贷方发生额

期末余额=期初余额+本月借方发生额-本月贷方发生额

母公司利润分配表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

公司名称、代码业务范围

26103000

会计年度

会计期间

12个正常期间4个特殊期间

总帐科目

货币单位

RMB

类型和版本

计划版本计划/

比如：物料、产品组、工厂或库存地等

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

本月数

本期累计数

上年同期数

比如：产量、销售量、库存量等

报表指标间的逻辑计算关系：

主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加=主营业务利润+其他业务利润（=其他业务收入-其他业务支出）-营业费用-管理费用-勘探费用-财务费用=营业利润+投资收益+补贴收入+营业外收入-营业外支出=利润总额-所得税-少数股东权益+未确认的投资损失=净利润+年初未分配利润+其他转入=可供分配利润-提取法定盈余公积-提取法定公益金-提取职工奖励及福利基金-提取储备基金-提取企业发展基金-利润归还投资-利润归还借款-单项留用利润=可供股东分配的利润-应付优先股股利-提取任意盈余公积-应付普通股股利-转作股本的普通股股利=未分配利润

主要经营指标表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

公司名称、代码业务范围

26103000

会计年度

会计期间

12个正常期间4个特殊期间

货币单位

千元

一、企业效绩评价指标

1、财务效益指标

总资产报酬率

(利润总额+利息支出)/平均资产总额

净资产收益率

净利润/平均净资产

资本保值增值率

年末所有者权益/年初所有者权益

成本费用利润率

利润总额/