30NEW仪化财务蓝图AA.doc

中国石化BW系统试点项目SINOPEC_ERP

COMMENTS现状调研文档

PAGE

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试点单位

仪征化纤

模块

BW--AA

ISO9000记录号

创建人

顾红英、杜海岗、孟学明、于学强、车小鹏

日期

2004/07/22

审核人

周俊、郎玉平、宗建华、郑雁鹏

仪征化纤BW项目固定资产现状调研文档

确认：

该文档需要以下确认：

姓名

职位

签字

日期

1．数据仓库用户需求

部门

岗位

用户数

权限管理

说明：权限管理指该用户可以查看哪些报表以及对相应报表的操作权利，比如查看，修改或创建

2．部门所使用的IT系统

系统名称

主要用途

SAPR3

中石化财务报表系统

计划统计系统

3厂成品库系统

5厂主库系统

金税系统

中石化采购电子商务系统

中石化化工产品系统

中石化质量管理系统

其他

3．报表现状调研

3．1期望在BW数据仓库系统中实现的分析/管理报表清单：

业务部门：

编号

报表名称

用途

重要程度

所属系统和模块

运行周期

数据更新周期

1

固定资产分类汇总表

上报、分析

A

R3/FI-AA

每月

每日

2

固定资产变动表

上报、分析

A

R3/FI-AA

每月

每日

3

固定资产分类折旧(耗)汇总表

上报、分析

A

R3/FI-AA

每月

每日

4

固定资产明细表

上报、分析

A

R3/FI-AA

每月

每日

5

未使用、不需用固定资产汇总表

上报、分析

A

R3/FI-AA

每月

每日

6

固定资产处置明细表

上报、分析

A

R3/FI-AA

每月

每日

7

在建工程及工程物资明细表

上报、分析

A

R3/FICO

月

日

8

在建工程明细表

上报、分析

A

R3/FICO

月

日

9

待摊投资明细表/开办费明细表

上报、分析

A

R3/FICO

月

日

10

交付使用资产明细表

上报、分析

A

R3/FICO

月

日

11

工程物资明细表

上报、分析

A

R3/FICO

月

日

例：XX

库存周报

分析当前库存状态

A

R3/MM

每周

每日

注：请在文档最后附上报表格式

说明：重要程度，主要分A/B/C/D4类，A重要不可缺少，B不可缺少，C有时使用,D很少使用；数据更新周期指该报表运行的系统中数据的更新周期；

3．2分析/管理报表详细内容介绍：（请针对上述每一报表填写）

固定资产分类汇总表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

固定资产合计

一、生产经营用固定资产

其中：房屋、建筑物

机器、设备

除房屋、建筑物以外的生产经营用固定资产

二、非生产用固定资产

其中：房屋、建筑物

三、租出固定资产

四、未使用固定资产

其中：机器设备

五、不需用固定资产

其中：机器设备

六、融资租入固定资产

七、土地

成本中心（变量）

能够实现分单位查询（如：涤纶一厂，涤纶二厂等）

报表时间（变量）

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

年初余额（原值）

年初余额（累计折旧）

年初余额（净值）

年初余额（固定资产减值准备）

年初余额（净额）

期末余额（原值）

期末余额（累计折旧）

期末余额（净值）

期末余额（固定资产减值准备）

期末余额（净额）

比如：产量、销售量、库存量等

报表指标间的逻辑计算关系：

原值-累计折旧=净值

净值-固定资产减值准备=净额

固定资产变动表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

固定资产合计

一、生产经营用固定资产

（一）油气资产

1、油气（水）井机器、设备

2、油气（水）集输设施

3、输油气（水）管线

4、储油、气设施

5、注采设备

6、三次采油聚合物

（二）房屋及建筑物

1、房屋

2、一般