30仪化财务蓝图-ARAP.doc

中国石化BW系统试点项目SINOPEC_ERP

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试点单位

仪征化纤

模块

BW-FI-AR/AP

ISO9000记录号

创建人

顾红英、杜海刚、孟学明、于学强、车小鹏

日期

2004年07月22日

审核人

周俊、郎玉平、宗建华、郑雁鹏

仪征化纤BW项目应收应付分析蓝图

(讨论稿)

确认：

该文档需要以下确认：

姓名

职位

签字

日期

3．报表现状调研

3．1期望在BW数据仓库系统中实现的分析/管理报表清单：

业务部门：

编号

报表名称

用途

重要程度

所属系统和模块

运行周期

数据更新周期

01

关联往来明细表（客户）

分析借贷发生额、期初期末余额情况

A

AR

每月

每天

02

短期借款分类明细表

核对分析短期借款

A

AR

每月

每天

03

应收账款明细表

分析应收账款明细表

A

AR

每月

每天

04

应收票据明细表

分析应收票据明细表

A

AR

每月

每天

05

预收账款明细表

分析预付账款明细表

A

AR

每月

每天

06

关联往来明细表（供应商）

分析借贷发生额、期初期末余额情况

A

AP

每月

每天

07

应付票据明细表

分析应付票据明细表

A

AP

每月

每天

08

应付账款明细表

分析应付账款明细表

A

AP

每月

每天

09

预付账款明细表

分析预付账款明细表

A

AP

每月

每天

3．2分析/管理报表详细内容介绍：（请针对上述每一报表填写）

关联往来明细表（客户）

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

客户

已知/协商的委托

记账日期

信贷控制范围

总账科目

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

期初余额

累计借方发生额

累计贷方发生额

期末账面余额

账龄分析（6个月以内）

账龄分析（6个月-1年）

账龄分析（1年-2年）

账龄分析（2年-3年）

账龄分析（3年以上）

报表指标间的逻辑计算关系：

期末账面余额=账龄分析（6个月以内）+账龄分析（6个月-1年）+账龄分析（1年-2年）+账龄分析（2年-3年）+账龄分析（3年以上）=期初余额+累计借方发生额-累计贷方发生额

报表的备注说明：

短期借款分类明细表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

总账科目

记帐日期

短期借款银行

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

年初余额（原币）

年初余额（人民币）

本期累计新增（原币）

本期累计新增（人民币）

本期累计还款（原币）

本期累计还款（人民币）

期末余额（原币）

期末余额（人民币）

报表指标间的逻辑计算关系：

期末余额（原币）=年初余额（原币）+本期累计新增（原币）-本期累计还款（原币）

期末余额（人民币）=年初余额（人民币）+本期累计新增（人民币）-本期累计还款（人民币）

报表的备注说明：

报表的备注说明：

应收账款明细表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

客户

已知/协商的委托

记账日期

信贷控制范围

总账科目

基限日期

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

期末账面余额

账龄分析（6个月以内）

账龄分析（6个月-1年）

账龄分析（1年-2年）

账龄分析（2年-3年）

账龄分析（3年以上）

报表指标间的逻辑计算关系：

期末账面余额=账龄分析（6个月以内）+账龄分析（6个月-1年）+账龄分析（1年-2年）+账龄分析（2年-3年）+账龄分析（3年以上）

报表的备注说明：

应收票据明细表

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