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费用报销会计工作总结

费用报销会计工作总结（精选14篇）

费用报销会计工作总结篇1

自接手费用岗位以来已一年了。一年来,对本岗位的基本工作职责

和工作任务已有了一个比较清晰的认识和了解。现将一年来的工作情

况总结如下：

我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归集并记

账，能够对公司发生的费用进行分析，找出费用控制的关节点，提出

相应的建议和解决办法，切实控制费用，避免出现费用报销失控。

我日常的工作内容主要为以下七个方面：

一、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相

关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中，常会出现相关手续

不齐全，相关报销单据不合规就拿过来报销的情况。对于这类情况，

必须做到细心谨慎避免，防止出现虚报、假报，损害公司利益的情况

的发生。

二、每月及时、正确无误录入相关费用凭证(管理费用、制造费用、

销售费用)，并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕，遇节假日顺

延;在录入相关凭证时需认真核对相关发票，确保费用归集到正确的科

目下，在录入研发费用时，根据年初制定的新产品项目表，准确把费

用归集到各具体新产品项目。每月10日前及时打印上月凭证粘贴完毕

交送财务主管审核。

三、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账需要有预算会计，

相关部门领导，财务部领导及公司授权领导签字都齐全的情况下方可

冲账。对于销售公司，国际业务部人员应注意冲账，借款分开并行。

原则上不允许直接冲账补借。对于其他部门冲账后需补借的，应填列

补借单，写明原欠款额，本次报账额，申请补借额，经财务领导签字

后交出纳补借出来。对于各部门需要借款的，应先查明个人欠款额并

在借款申请单上注明。

四、根据人力资源部送来的社保发票及社保费用分类明细表记账，

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并与电气、物业、技改核对;在做社保费用时，常会出现其所给出的分

配表与银行付款额上不一致的情况，需要核对除分配错误的地方并与

人力资源部相关负责人沟通后确认正确后更正然后入账，由于每次做

社保账时都是根据谭跃红提供的社保分配表先行做账，发票送达会有

较大延迟。所以要在发票送达后及时附在分配表后，作为原始凭证。

五、每月26日左右催众业抄水电汽表，催众业公司及时开具当月

的蒸汽费发票，根据他们送来的水电汽发票及抄表明细进行正确分摊

(主要是分摊电气分公司、众业分公司、新疆特变衡阳电气分公司应该

承担的水电汽费)，并将分摊表呈报财务部长审批、加盖财务专用章之

后交销售会计对三家单位开票即可;并正确录入本月水,汽,费用凭证，对

于向这三个单位的列出分摊额应通过其他业务支出科目分摊。

六、对于上月已经做账但税抵扣未通过的专用发牌，运输发票本

月需要进行调账纠正，编写调账说明、复印发票作为附件记账;对于调

账应根据规范的调账格式进行编制并经财务主管签字后方可调账。

七、每月结账之后1天内按照主管要求上报费用分析给财务主管;

每季度结束结账之后根据财务主管要求上报季度附表给财务主管。对

于上报的财务分析，应重点突出预算执行情况、差异分析、费用成本

控制情况、效果、改进措施。分析各项项目占收入比重情况与去年同

期相比存在的差异说明主要原因。

八、协助预算会计做好每月个人欠款的清理，对于尚有欠款人员

在报账时一律先冲账，不允许账未冲平的情况下直接拿款。每月清理

运输费用挂账情况，防止出现误挂单位往来情况。