半年度总结会报告（中原大观）(1).ppt

1.1、下半年经营指标指标类别指标名称中原大观销售指标回款168287合同额179736财务指标管理利润27143融创权益净利27228融创权益净利率18.8%融创会计利润-3178融资净额-30000资金贡献-88000运营指标供货186447客户满意度100分发展指标确权土储--1.2、下半年营销指标—合同及达成措施项目资源下半年目标备注大单及预退19年底库存20年新开合计大单及预退19年底库存20年新开合计中原大观855560141202884271580381818028161707183553达成措施：针对新推——持续做增量：①组合推广+阵地拦截+渗透社区组合渠道铺排，扩大项目发声；②针对周边商场、娱乐场所以及往期高层成交客群生活范围，结合消费行为进行项目信息渗入；③用好分销，贝壳，58，居理等分销良性竞争，实现增量；持续挖掘老带新：①组建考核机制，配合案场活动以及日常动作考核置业顾问对老业主邀约率；②持续裂变原则，老带新新带新，增加案场新访；③重点进行老业主维系，费用重点使用在老业主身上，提升老业主品牌感受及口碑影响；政策激励：1、开盘当日首付齐赠送储藏间，助力13#、19#、20#开盘去化，确保当月合同额完成；2、申请老带新1%与1年物业费推荐政策，提升老带新与老再购；价值优化：优化13#15#高层产品优势，针对142和128㎡大户型，从全社区唯一单单元边户，最好楼王位置等方向优化引导说辞，强化客户购买大户型的信心。针对12#库存——批量去化：应市价格+销售佣金+中介聚焦+员工政策激励政策支持：降低首付门槛+储藏间政策+买房加一万送精装1.2、下半年营销指标—回款及达成措施达成措施：1、严格按回款管理操作标准执行，销售形成回款意识，对于逾期情况第一时间发函；2、针对现金、按揭分专人催欠款，每日在颗粒归仓群反馈进度，每周开在途会，逐笔梳理问题并及时处理；3、通过销售沟通力提升代替延期，严格考核新客户网签时间，提前沟通当月资金监管存入情况，提前协调银行额度，保证银行高效率审批放款。1.3、下半年财务指标项目下半年回款下半年工程款工程款支付比例合计现金工抵商票及保理等工程款/回款商票/工程款工抵/工程款中原大观1682871782837468551322710.6%74.2%4.8%1、供应链融资全年指标13000万，实际已完成398万，下半年目标12602万；2、下半年度通过积极协调施工单位及上游分包，增加符合条件施工单位数量，积极采用招行智付通、渤海银行商票贷、中原银行商票贷等途径，并促进东方建设在平顶山银行及洛阳银行商票贷业务实现。工程款支付供应链融资项目金融机构融资成本11月*月合计新增还贷新增还贷新增还贷融资净额中原大观中原银行9.5%03000000030000-30000融资1.3、下半年财务指标—现金流科目2020年7月8月9月10月11月12月回款210,07920,00020,28226,18537,21834,16130,440减：土地及对价21,5343,7403,4491,3005266,199603工程款14,0529379758069051,0501,297税费等26,4012,9591,2382,6653,098-1785,451经营性净流入148,09212,36414,62021,41432,68927,09023,089新增贷款90,000000000归还贷款107,0000000300000融资净流入-17,00040000000-300000内部往来-130,035-8,000-14,000-20,000-30,0007,000-23,000集团往来-------与合作方往来-------其他-------往来净流入-130,035-8000-14000-20000-300007000-23000当期现金净流量1,0584,3646211,4142,6904,09088期末余额35,44426,54127,16228,57631,26635,35635,444可动余额2,5163