应收应付账款.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

部门

业务类型

采购合同号

供应商名称

发票号

币别

应付

实付

销售合同号

保证金比例

取发票金额

（1）采购应付帐款明细及付款信息

部门

业务类型

供应商名称

物料组

发票校验日期

发票号

发票金额

应付日期

实际付款日

未付金额

未付逾期天数

过账日期

业务类型

采购合同号

外部纸质合同号

发票校验日期

发票号

币别

发票金额

取发票金额

未清取0,已清取发票金额

（2）销售应收帐款明细及收款信息

部门

业务类型

外部纸质合同号

物料组

销售地区

客户名称

开票日期

发票金额

应收日期

实际收款日

未收金额

未收逾期天数

备注

过账日期

销售合同号

外部纸质合同号

保证金比例

客户名称

开票日期

发票号

币别

发票金额

应收

实收

外部纸质合同号

sap清帐金额