XD3Q_业务报表分析详细设计-TT项下出口出运统计表v0.1.docVIP

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信达三期业务

TT项下出口出运统计表

版本变更履历

日期

修订版本

描述

作者

201

创建

创建

余小冰

注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。

福建富士通信息软件有限公司

FUJIANFUJITSUCOMMUNICATIONSOFTWARECO.,LTD

2011年01月

1表样说明

部门

业务类型

立项号

物料组

TT期限

发票号

客户名称

币别

发票金额

美元金额

提单装船日

交单日期

是否押汇

应收汇日

实收汇日

实收金额

未收金额

未收逾期天数

押汇银行

押汇收到金额

押汇到期日

押汇期限

押汇利率

押汇汇率

押汇币别

2参数及说明

查询日期：默认为当天日期，当查询日期未输入时，查询所有的数据。当查询日期有输入时，收款数据和出单的提单装船日取截止到查询日期的数据。

部门（可多选）

业务类型（可多选）

物料组（可多选）

发票号（可多选，模糊查询）

立项号（可多选，模糊查询）

客户名称（可多选，模糊查询）

提单装船日：提单装船日未输入且查询日期也未输入时，查询所有的数据，当查询日期有输入，提单装船日默认为截止到查询日期的数据，提单装船日有输入时，按照输入的日期查询数据。

出单日期：出单日期未输入时，查询所有的数据，有输入时，按照输入的出单日期查询数据。

应收汇日

是否押汇

是否出运未收汇：已出运未收汇默认为否，即查询所有的数据，当已出运未收汇为是时，仅仅查询已出运未收汇数据。

未收逾期天数：当查询日期未输入时，未收逾期天数为应收汇日到当天的天数，当查询日期有输入时，未收逾期天数为应收汇日到查询日期的天数。

3数据源及取数规则

数据源相关表格：

立项信息表：T_PROJECT_INFO

出单审单表:T_EXPORT_BILL_EXAM

五连单抬头表：T_ERPORT_APPLY

收款表：YCOLLECT

收款行项目表YCOLLECTITEM

DSO:出单审单（TT）EXBILLTT

出单审单（TT）（月报）BILLTTYB

字段

取数说明

部门

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中部门IDDEPT_ID字段

业务类型

根据条件根据立项ID从立项表T_PROJECT_INFO中查询业务类型TRADE_TYPE字段

立项号

根据条件根据立项ID从立项表T_PROJECT_INFO中立项号PROJECTNO字段

物料组

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中物料组字段YMAT_GROUP

TT期限

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中TIMELIMIT字段

发票号

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中IS_AVAILABLE=1的INV_NO字段

客户名称

根据条件取五联单T_EXPORT_APPLY上的客户名称CUSTOMER

币别

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中CURRENCY字段

美元金额

如果币别不为美元，先根据出单日期的年月查询汇率表中该货币对人民币的汇率A1,再查询汇率表中查询人民币对美元的汇率A2,美元金额=发票金额*A1/A2

发票金额

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中TOTAL字段

提单装船日

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中BILL_SHIP_DATE字段

交单日期

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中EXAM_DATE字段

是否押汇

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中IS_NEGOTIAT字段

应收汇日

根据条件查询出单审单表T_EXPORT_BILL_EXAM中SHOULD_INCOME_DATE字段

实收汇日

根据发票号查询清出单表中的数据，取收款日期的最大值(凭证日期)

实收金额

根据发票号查询清出单表中的数据，取金额的合计。

未收金额

发票金额-实收金额

未收逾期天数

查询日期未输入时，未收逾期天数=当前日期-应收汇日，当查询日期有输入时，未收逾期天数=查询日期-应收汇日

押汇银行

押汇收到金额

多次出单一起押汇，报表在每个出单的押汇收到金额按比例计算？

押汇到期日

押汇期限

押汇利率

押汇汇率

押汇币别

4用到的DSO和视图

用到的DSO:

出单审单（DPDA）ZEXBILL

出单审单（TT）EXBILLTT

实际分配金额F_A_AMOU

清出单CLEARBLL

5补充说明

清出单时把TT收款与出单按照应收汇日和收款日期在项目层按照先后顺序清，如果该出单有押汇，用押汇到期日替代应收汇日。

出单取is_available=‘1’且未冲销的数据。

收款单分配取最新调整数据。

收汇取过资