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三方共管账户资金监管协议书(律师提供)--第1页

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XXX项目共管账户资金监管协议

甲方：XXX公司

乙方：XXX项目公司

丙方：XXX银行

为保证“XXX”项目（以下简称“项目”）的顺利实施，

管好用好项目投资资金，确保资金专款专用，同时为乙方提供便捷有效的银行业

务，根据（甲方）和（乙方）

于年月日签订的《协议》相关规定，经

甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

一、资金监管的内容

甲、乙、丙三方一致同意依据约定对甲方（入股/借给/委托

贷款给）乙方的万元（大写：元整）以及乙方自有

的万元（大写：元整）（以下简称“共管资金”）

进行监管。且乙方资金应先于甲方资金汇入下述共管账户。

1、乙方在丙方开设资金共管账户（以下简称：共管账户）。

账户名称：；

账号：；

开户行：；

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共管账户仅限于共管资金万元的存储和“XXX”项目生产、

经营支出使用，不得用作其他用途。基于本账户资金产生的任何收益亦属于监管

范围。

甲、乙双方均在丙方预留该账户的印鉴章并同时凭甲、乙双方预留的印鉴章

方可进行共管账户的资金结算业务。

2、乙方不得用共管资金为自己债务或为他人债务提供担保；共管账户不得

开通丙方网银等电子银行/移动银行业务。

3、共管资金仅限用于项目建设及运营有关的支出：（1）；（2）；

（3）；（4）；（5）；（6）；（7）；

不得用于其他用途。

3、甲乙双方同意对共管资金万元在建设期内的间隙资金，按照资金

成本最小化，资金收益最大化原则进行运作，根据项目建设进度选择办理协定存

款业务，但不得进行跨行办理，不得购买理财产品和风险投资。甲、乙双方共同

实施对间隙资金运作的监管，监管的具体方法及程序等同于本协议书约定的对共

管资金的监管。

4、共管资金的运作支付程序是：

对于本项目建设，且单月累计发生额不超过万元（含）的支出，由乙

方提前一个月申报计划（计划一式三份，三方各留存一份），经甲方审核同意并

报丙方留存备案后，可由乙方在当月按照公司内部财务