公司财务部工作计划参考范文(5篇).pdf

公司财务部工作计划参考范文

____年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工

作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者

相关办法。我做财务工作已经好多年，深知____年财务工作计划对加

强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要

的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了____年财务工作计

划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工

作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从____个方

面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行

结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是

会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未

按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年

实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润____万

元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的

目标。针对目标，制定出台《____县农村信用社____年增盈创利实施

方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，

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积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财

务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费

用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率

逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用

实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收

多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费

用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家

有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等

按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转

费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是

包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际

和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的

社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本

项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年

来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达

到了加强，但此项工作不敢懈怠，____年____月份我们要组织人员对

____年____月至____年____月的重要空白凭证领用进行了专项序时检

查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检

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查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一

次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作

去年____月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点

为____元，法人股入股起点为____元，投资股比例____%。入股起点的

提高，给规范股本金带来了巨大困难，____年虽然开展了此项工作，

但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。____年底投资股比例

____%,还差____个百分点,需在一季内达到比例。____年要大力开展增

资扩股工作，虽然____年底县信用社的资本充足率已达到____%,但如

果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票

据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年____月份之

前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对

____年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情

况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相