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关于酒店出纳的岗位职责

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限

不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清

楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来

的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他

相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符

应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的

安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有

条不紊。

酒店出纳的岗位职责(二)

1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业

务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;

3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

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4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务

审批制度》;

5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

8、保守财务秘密。

9、及时取回银行回单，每月____日前做好上月银行存款余额调节表，未达款

项应查明原因;

10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时

地收回;

12、承办上级交办的其他工作。

酒店出纳的岗位职责(三)

(一)现金收入清点、整理程序

收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对

现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额

是否一致。

(二)出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营

业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每

个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收

记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同

时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

(三)每日现金收入记录表编制程序

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每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它

既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收

据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等

内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表

中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭

证的原始凭证。

(四)差额核对：

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额

核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳

联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，

要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登

记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部

门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要

正确