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企业差旅费报销制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定

本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所

需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款

计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车

票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管

审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节

约归己，超支不补”。

1、住宿标准(金额单位：元。下同)：

总经理：实报实销

中层管理人员：最高限额____元/晚，凭住宿发票报销。

其他人员：最高限额____元/晚，凭住宿发票报销。

具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天

数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)：

总经理：实报实销

中层管理人员：____元/天

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其他人员：____元/天

具体规定：中午____时前离开本地按全天补助;中午____时后离开本地按半

天补助;中午____时前到达本地按半天补助;中午____时后到达本地按全天补

助。

3、交通工具标准：

1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相

应硬卧

差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。

2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;

收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或

夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。

3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批

准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个

人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领

导同意后方可报销。

三、其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排

领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依

据。

3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费

用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

本制度经总经理核准后自公布之日起生效

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企业差旅费报销制度（二）

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符

合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情

况，制定本办法。第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理

和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差

旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理

程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所

需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批

审批说明：

员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，