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企业报销管理流程制度7篇

企业报销管理流程制度（精选篇1）

第一章总则

第一条制定目的

为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费

用开支控制，提高经济效益，制定本办法。

第二条适用范围

公司所有部门及全体员工。

第二章管理职责

第三条管理部

负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和

个人进行处罚。

第四条财务部

负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。

第五条各部门

负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员

工费用报销的审核。

第六条公司领导

1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分

管部门及员工费用报销的审核。

2、总经理负责公司费用报销的审批。

第三章差旅费报销

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第七条出差申请

1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程

安排及费用预算、是否借支等;

2、填好“出差申请单”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出

差。

3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填

出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。

第八条出差核准权限：

1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准;

2、员工出差时间3～7天的，由主管副总或总经理核准;

3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准;

4、部长以上管理人员出差由总经理批准。

第九条借款

1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款;

2、出差人员借款，应填写“借款申请单”;

3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后，经财务部

长签字后，方予借支;

4、前次借支未清者，不得再借款。

企业报销管理流程制度（精选篇2）

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节

约用成本，特制订本制度。

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二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门

经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的

合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务

杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人

支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出

租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所

列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，

实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人

话费，实报实销。

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五、备用金管理

1、根据工