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会计出纳岗位职责(15篇)

会计出纳岗位职责1

一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有

关人员审核、审批后的`合法的收支凭证办理收支手续,对违反财务制度

的收支业务,有权拒绝办理并及时向单位领导报告,也可直接向上级主

管部门或其他有关部门报告。

二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资

金的安全和不受损失。

三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条

抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心

校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发现意外事

故,一切损失由责任人负责赔偿。

五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严

格按制度规定进行管理,按规定用途使用。

六、认真做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;认真开

好转帐支票、现金支票,及时处理应收应付款项。

七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,

按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交

会计记帐。

八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一致

无误。

九、与财务会计相互配合,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财

用好帐。

会计出纳岗位职责2

1、根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的.

开户与销户，达到及时、准确、细致；

2、审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，

跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相

关账务处理；

3、负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

4、协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作；

5、根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准

确无误；

6、完成上级领导交代的其他工作等。

会计出纳岗位职责3

1、依据公司相关制度规定，办理公司各部门的各项费用报销审核，

进行财务核算工作;

2、负责公司往来应收应付账款的核对;

3、负责开具和保管发票等相关票据;

4、进行财务数据核算，编制财务数据表格，进行工资核算发放工

作;

5、负责社保办理及公司日常采购事物;

会计出纳岗位职责4

一、职责范围

在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、

报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护

国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使

用效果。

二、工作内容

1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，

遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理

使用资金。

2、按照国家会计制度的`规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，

内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。

3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促

出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。

4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情

况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的

问题，及时向领导提出建议。

5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、

帐簿、报表等会计档案资料。

6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和

劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时

与有关部门进行核对工作。

三、权限

1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预

算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝

付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、

营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并

向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人

或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。

2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与

财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务

开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采

纳。

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