财务部会计工作职责(10篇).pdfVIP

财务部会计工作职责

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则;

2、编制月、季、年度财务报表，负责各项税费的申报，向公司领导汇报公司

经营情况;

3、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证;

4、应收应付管理：核对、清理及款项催收等;

5、复核费用报销单据，付款申请单，资金预算，合理安排资金支付;

6、负责开票等日常业务。

财务部会计工作职责（二）

1，负责公司的会计处理、对账、结账工作，完成各项日常报销、付款审核;

2，维持公司财务运作情况，及时核对各类凭证、单据、做到款账、票据数目

清晰;

3，对接财务公司完成每月税务申报;

4，管理公司各银行账户，负责与银行的一般业务接洽;

5，偶尔需要协助财税公司做出口退税，提供相应的单据，使之完成出口退税

流程。

财务部会计工作职责（三）

1、负责公司系统账目对账。

2、负责公司往来对账。

3、负责客户的代销存仓库的管理。

4、负责直销系统的往来账目的核销、公司整体运营系统账目。

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