再生资源公司再生资源合同履行监督制度.docx

《再生资源公司再生资源合同履行监督制度》

一、目的

本制度旨在确保再生资源公司与各方签订的再生资源合同能够得到全面、准确、及时的履行，防范合同履行过程中的风险，维护公司的合法权益，保障公司再生资源业务的顺利开展。

二、适用范围

本制度适用于本公司作为合同一方所签订的所有涉及再生资源收购、销售、加工、运输等业务的合同。

三、职责分工

（一）合同管理部门

1.合同档案管理

-负责对再生资源合同进行编号、归档和保管，建立合同台账，详细记录合同的签订日期、合同对方当事人、合同主要条款、合同金额等信息。

-确保合同档案的完整性和安全性，方便查询和调用。

2.履行监督计划制定

-根据合同的性质、金额、履行期限等因素，制定合同履行监督计划，明确监督的重点、方式、频率和责任人。

-将监督计划传达给相关部门和人员，确保各方了解监督要求。

（二）业务部门（如采购、销售、加工、运输部门）

1.具体履行责任

-按照合同约定，负责各自业务范围内的合同履行工作。例如，采购部门负责再生资源的收购，销售部门负责产品的销售，加工部门负责资源的加工处理，运输部门负责物资的运输。

-及时向合同管理部门反馈合同履行过程中的情况，包括进展顺利、遇到的问题、可能影响合同履行的因素等。

2.初步问题处理

-对于合同履行过程中出现的一般性问题，如交货时间的小幅度调整、包装规格的细微不符等，在授权范围内自行与合同对方协商解决，并将处理结果告知合同管理部门。

（三）法务部门

1.法律合规审查

-对再生资源合同进行法律审查，确保合同条款符合法律法规的规定，保障公司的合法权益。

-在合同履行过程中，提供法律咨询和法律支持，协助解决涉及法律纠纷的问题。

2.风险评估与防范

-定期对合同履行情况进行法律风险评估，分析可能出现的法律风险点，如对方违约、合同条款漏洞等，并提出防范建议。

-参与重大合同纠纷的处理，代表公司进行诉讼或仲裁等法律程序（如有必要）。

（四）财务部门

1.款项收付管理

-根据合同约定，负责再生资源业务相关款项的收付工作，包括预付款、进度款、结算款等的支付和收款。

-严格按照财务审批流程办理款项收付，确保资金安全，并及时记录和反馈款项收付情况。

2.财务数据核对

-定期与业务部门核对合同履行过程中的财务数据，如采购成本、销售收入、运输费用等，确保财务数据的准确性和一致性。

四、合同履行监督内容

（一）合同签订合规性检查

1.签约主体资格审查

-核实合同对方当事人的营业执照、经营资质、法定代表人身份证明等文件，确保其具备签订和履行合同的合法资格。

-对于特殊行业的合同，如涉及危险废物处理的再生资源合同，检查对方是否具备相应的特殊资质。

2.合同条款审查

-检查合同条款是否完备，包括合同标的、数量、质量、价格、履行期限、地点、方式、违约责任、争议解决方式等关键条款是否明确、合理。

-审查合同条款是否存在法律风险，如免责条款是否符合法律规定、争议解决条款是否有利于公司等。

（二）合同履行进度监督

1.关键节点跟踪

-根据合同约定，确定合同履行的关键节点，如再生资源的交付时间、加工完成时间、运输到达时间等，并进行跟踪。

-建立关键节点提醒机制，提前通知相关部门做好准备工作，确保关键节点的按时完成。

2.定期进度报告

-要求业务部门定期（每周/每月）提交合同履行进度报告，报告内容包括已完成的工作、未完成的工作、预计完成时间、存在的问题等。

-合同管理部门对进度报告进行汇总分析，及时发现进度滞后或可能出现的问题。

（三）合同标的质量监督

1.质量标准确认

-明确合同标的的质量标准，包括国家标准、行业标准或双方约定的特殊标准。

-在合同履行过程中，按照质量标准对再生资源或加工产品的质量进行检查。

2.检验检测程序

-制定规范的检验检测程序，确定检验的方式（如抽样检验、全检）、检验机构（内部检测部门或第三方检测机构）、检验时间和地点等。

-对检验检测结果进行记录和存档，如发现质量不符合标准的情况，及时启动处理程序。

（四）合同款项收付监督

1.付款条件审查

-严格按照合同约定的付款条件进行付款审查，如对方是否完成了合同约定的工作、是否提供了合格的发票等。

-对于预付款项，评估预付款的必要性和风险，确保预付款的安全。

2.收款跟踪

-跟踪合同款项的收款情况，及时向对方催款（如有必要）。

-对逾期未收款的情况进行分析，采取合理的催款措施