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资金还款计划表

篇一：资金使用及还款计划表

根据2009年12月4月指挥部召开的专题会议精神决定，同意

项目部借款壹仟万元，作为每月正常工程进度款。为了确保工程

正常施工，除了业主垫付资金（壹仟万）以外，部分不足资金由

正邦公司自行解决。预借壹仟万资金使用计划见下表：

预借一千万资金使用计划表

单位：万元

有限公司围垦工程项目部

根据2009年12月4日指挥部专题会议决定，项目部借款一千

万元分为4个月进行还清，还款计划见下表：

预借一千万资金还款计划表

项目名称：涂围垦工程

篇二：资金偿还计划表

篇三：还款计划及资金来源证明

河南韦邦办公机具有限公司

还款计划及资金来源说明

河南韦邦办公机具有限公司(以下简称韦邦公司)是一家专业从

事国家机关、企事业单位办公家具的设计、购置及民用家具的供

应、维修服务为一体的综合性公司。韦邦公司现有在职职工67人，

其中管理人员14人，安排下岗职工及待业人员42人。2010年完

成销售收入1501万元，实现利润150万元；2011年1--月完成销

售收入万元，实现利润万元。

韦邦公司的前身是河南时代韦邦家具有限公司，早在2008年公

司就关注家具维修服务市场的发展和动向，开始策划实施“时代

快捷FT”服务项目。“FT”即英文FitmentTotal的首字母的简写

代称，其意义是家具的系列化服务，内容包括：家具配套直供、

家具维修、家具翻新、家具异味消除、家具租赁等服务项目。目

前河南乃至全国家具服务市场蕴含首巨大的潜力和商机，据2010

年我们对郑州市场的问卷调查：每年郑州市家庭及企事业单位、

行政机关等家具维修及保养额就达两个亿以上，并能为社会提供

大量的就业岗位，企业效益和社会效益非常可观。

韦邦公司FT服务项目

分为一期建设和二期发展两个阶段。一期项目拟在郑州建立旗舰

店和9个连锁店，预计在2010年10月1日开始营业。以公司已

经运作的经验和市场情况看，一个FT工人每天可完成四个家庭的

家具维修服务，每个家庭的服务收入93元，人均日收入为372元，

全年按250个工作日计算，每个员工为公司创造收入9.3万元，

10个连锁店按每店10人，共计100人，一年为公司创造营业收

入930万元。维修厂接收企事业及国家各级行政机关团体业务，

每年创造营业收入约600万元，两项业务每年营业收入共计

1530万元。目前维修行业利润率为20-40%，按20%计算，每年

净利润至少在300万元以上，项目投入收回期最长为1.33年。二

期项目以郑州为轴心、以中原城市群为节点、以城际轨道交通为

纽带，建立辐射中原区范围的服务网络，实现规范化、系列化服

务，二期项目将根据市场情况适时展开。

因此，400万元贷款的还款来源为当年经营收入和公司部分自

有资金。我公司保证按合同约定在贷款到期前一次性还清。

河南韦邦办公机具有限公司

二〇一一年五月十日

篇四：13-1资金用途及还款计划书

中福第一街资金用途及还款来源

一、此次融资款项用途：

我司（上海福虹资产管理有限公司）用于购买上海中福地产公

司的中福第一街项目地下一层（B1层）的2.5万平方米商铺所用。

该2.5万平米的物业其中1.5万平米已经分隔成260个小商铺业态

出售，另外一块为一个大商铺为10000平方米，将进行整体整租

的方式对外招商。

二、贷款计划：

1、融资总额：人民币9亿元

2、融资期限：2+1年

三、还款来源：

1、中福第一街项目商铺销售收入及租金收入

（1）商铺出售收入为12亿元

（15000平方×8万/平方=12亿元）

（2）整体商铺五年租金收入约1亿元

（3）1万平方大商铺做经营性贷款=3亿

（4）1.5万平方小商铺做经营贷款，58万/户=1.5亿

上述总收入为17.5亿元资金回款后将到期优先支付此次融资借

款本息，再用于偿还中福购房款。

2、杭州建德新安江南山福邸别墅销售收入

南山福邸位于建德市新安江街道南山路，毗邻市区，周边旅游

资源丰富，交通便利。别墅1.3万平方米全部出售，已全部取得

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