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费用报销管理制度范本（通用6

篇）

费用报销管理制度1

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善

财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规

定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审

批管理制度

一、报销审批监控程序

1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审

批机关批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总

裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一

购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用

时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公

领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程

序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初

汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。

6.每周三被指定为费用报销日。培训回来的员工必须当月转

入培训，经主管签字后才能报销。当事人填写报销单，部门经

理签字，交给财务方。

二、报销规定

（一）、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批

后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差

“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广

州、上海、北京最高不超过350元。超出部分由个人承担，如

有特殊情况需院长批准方可报销。

5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得

擅自购买。如果擅自购买，费用由个人承担。出差不是为了处

理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。员工长途出差

的交通费可以报销，打车票不能连续编号。

6、出差津贴：每人每一天30元。

（二）、市内交通费用报销规定

公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。原

则上不建议打车。如确因工作需要打车，应提前请示分管领

导，并在报销单上注明。报销时，出租车车票不得连号。

（三）、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单

背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求

为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写资料摘要，写清大

小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账

的应注明借款人姓名、金额及时光。

2、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数

量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必

须要求开票单位如实填写发票所有资料，发票涂改、大小写不

符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐

地逐项填写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填

在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人

员及借款情景。

4.填写报销单时，应使用自来水笔或钢笔，不能使用圆珠笔

或铅笔。

三、报销时光

购买材料和支付工程款必须在单据填写日期的一个月内报

销，员工报销其他费用必须在费用发生日期的本周内按规定程

序报批。

四、下列情景不予报销：

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不贴合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单

据。

费用报销管理制度2

一、暂借款及预付款审批制度

1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种

临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按

规定审批权限审批后，由财务室付款。

2、预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工

程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要

求填写“付款申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，

完备各项审批手续后，方可付款。

3、以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人

员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签

收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。

不得将空白支票交给其他单位或个人。作废