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报告制度

第一章总则

第一条为保证股东方和公司能够及时了解公司运营

动态,提高决策的预见性、针对性和准确性,结合公司实际,

制订本制度。

第二条公司各单位应保证各类报告的及时性、客观性、

准确性和完整性,保证公司和股东方在第一时间掌握公司

的真实运营动态,防范风险,提高管理水平。

第三条公司各部经理是本制度的主要责任人,董事会秘

书负责监督和督促各单位对该制度的落实。

第二章报告的种类

第四条公司报告分“定期报告”、“临时性工作报告”和

“重大事项报告”三类。其中,定期报告按时间划分为日、

报、周报、月报、季报、半年报、年报。

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第三章定期报告

第五条日报、周报报送内容及要求

（一）日报、周报的主要内容

1.月度生产经营分析会整改项、半年度和年度会议要求

落实项、下发的问题清查整改项以及临时性工作；

2.公司年度和半年度重点工作计划的落实进度；

3.各部门月度重点工作及目标计划落实进度；

4.每周的生产经营办公会纪要和其他各类会议纪要安

排布置的各项工作；

5.重大项目进度情况；

6.公司领导临时安排要求部门落实完成的工作等。

（二）要求

1.各部门建立日报机制,安排专人负责该项工作,部

门经理对日报内容进行审核把关。

2.各部门要充分认识日报工作的重要性,准确报送相

关内容,防止误报、漏报。不得以任何理由不交或迟交每日

的工作日报信息。

3.将日报联络人及审核领导人员名单及电话提交企划

部。

（三）报送时间

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公司各部门于每个工作日的下午19:30前将本部门

日报报送到管理群。

第六条月报的内容、责任部门及时间要求

月报要围绕年度计划或预算执行情况报告,具体按照

统计工作管理规定的有关要求进行报告。其中,企业财务报

告由公司财务部负责,按照规定的内容、格式、程序、时间

要求等填报；统计工作由公司企划部负责,按照规定的统计

对象、统计范围、内容、程序及时间要求等填报。

第七条月报的报送程序

月报报送程序:报送内容由部门经理、主管领导（总会

计师）、总经理分别签字同意后,由责任部门直接向投资集

团报送。

第八条月报的报送对象

报送对象为大河纸业有限公司相关项目责任人和对口

管理部门。公司内部应报送总经理、主管领导、总会计师。

第九条月报的报送形式

月报采用书面形式,同时应报送电子文档。报告应兼顾

便捷、直观等要求,综合运用文本、图表、数字等多种方式。

第十条季报、半年报、年报的内容

季报（半年报）、年报的内容包括经营部分和管理部分,

其中经营部分的报送内容同月报。

第十一条季报、半年报、年报中管理部分的内容、责

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任部门

报告应围绕公司年度重点工作,按照建设（质量、进度、

造价、安全）、营销（重点业务发展计划、市场的开发、销

售政策的调整、用户满意度等）、生产（生产管理、质量控

制、安全等方面的主要工作）、人事（员工人数、人员进出、

中层以上管理人员调整、人员培训等）、财务（财务管理、

财会制度的执行情况）、其它等分类分项报告。

（一）技术改造工作的进度、完成情况事项,由技术研

发中心负责向公司报送。

（二）营销（包括新市场的开发、库存情况、销售政策

的调整、用户满意度、客诉情况等）事项由销售服务部负责

向公司报送。

（三）生产过程中存在的问题、困难及解决措施的生产

分析内容,由生产部负责向公司报送。

（四）企业推行的重要管理措施、经营过程中存在的问

题、困难及解决措施