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房地产公司财务情况说明书（2）

房地产公司财务情况说明书

3、***与***公司，对***项目前期费用的垫资与实际得地比例不一

致的，按得地比例，在土地挂牌后，双方进行结算。

4、土地挂牌后的资金缺口及后续开发资金，由***公司自行筹措。

房地产公司财务情况说明书[篇2]

现将本月财务报表编制报出，并对报表作简要说明如下：

一、资产、负债、所有者权益情况

截止2011年4月末，资产总额244,317.71万元，其中：流动资

产133,640.57万元，非流动资产110,677.14万元；负债总额为

119,166.14万元，其中：流动负债72,164.13万元，非流动负债

47,002.01万元；净资产125,151.57万元，其中：实收资本

12,000.00万元。

主要项目情况：

1、货币资金：30,415.45万元，包括：现金140.99万元、银行

存款30,274.46万元

2、应收票据：7,550.00万元.

3、应收账款净额：13,523.41万元，主要为售煤款4、预付账款：

20,772.30万元，主要为各项目工程款及煤款5、其他应收款：

57,224.26万元，主要为内部及关联方往来款项6、存货：3,379.72万

元，主要为集装站及港口库存煤7、其他流动资产：775.43万元，为

待摊铁运费及项目前期费

8、长期股权投资：103,538.20万元，对子公司及其他被投资单

位的投资款

附：集团公司长期股权投资明细单位：万元

9、固定资产：6,690.96万元，主要包括运输设备及房屋建筑物

10、在建工程：276.09万元，主要为宿舍楼前期费11、无形资产：

167.59万元，主要为唐公塔征地费12、应付账款:6,962.22万元，主

要为购煤款13、预收账款：4,141.23万元，主要为煤款

14、应付职工薪酬：1,085.88万元，主要包括应付职工工资

1,013.09万元，职教费33.98万元，工会经费59.53元，职工福利费

0.00万元,社会保险费-20.72万元

15、应缴税费：2,394.52万元，

16、其他应付款18,744.63万元，主要为应付个人的各类款项和

工程质保金

17、其他流动负债：3,658.82万元，主要为预提的站台费及生产

费用18、所有者权益:125,151.57万元，其中实收资本12,000万元，

19、短期借款：35,000.00万元，为向华夏银行贷款20,000万元，向

农行贷款15,000万元。

20、长期借款：47,000.00万元，为向建行贷款10,000万元，向

招行贷款17,000万元，向中信银行贷款20,000万元。

二、收入、成本及利润情况

1、本月实现营业总收入18,965.62万元，累计实现82,770.28万

元，其中:主营业务收入实现18,965.62万元,累计实现82,770.28万元;

其他业务收入0.00万元,累计实现0.00万元。

附：集团公司销售收入表单位:万元

2、本月实现营业成本8,521.06万元,其中:主营业务成本实现

8,521.06

万元；其他业务成本实现0.00万元；

3、营业税金及附加216.66万元；4、销售费用7,271.70万元；

5、管理费用537.10万元；

6、财务费用410.34万元；主要为贷款利息支出7、营业外收入

8.00万元；8、营业外支出0.00万元；

9、本月实现利润总额2,016.76万元，累计利润总额6,117.25万

元三、现金的增减、变动情况

本期现金及现金等价物净增加额为512.16万元，主要增减项为：

经营活动现金流入为20,070.24万元，经营活动现金流出为18,777.35

万元，经营活动产生的净流量为1,292.89万元；投资活动现金流入为

0.00万元，投资活动的现金流出为546.27万元，投资活动产生的现金

净流量-546.27万元，其中：投资活动中购买固定资产支