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公司出纳员工年度工作总结范文（精选32篇）

公司出纳员工年度工作总结范文篇1

随着时间的流逝，时间到了XX年，总结XX年的工作以予

在XX年中更好的发现自己，完善自我。

XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮

助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而

也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及

物流的工作做出以下总结；

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计“进行帐务核对，发现差错及时查

找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事

始于细“

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费

及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金

额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日

核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日

结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入

账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结。

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松“来形容，绝非

“雕虫小技“，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占

有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自

己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作

用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的.安全意识，现金、票据、各种印

鉴的保管。

5、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能

力。

物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定

地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，

做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸

取—xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工

作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来

发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛

围。

公司出纳员工年度工作总结范文篇2

从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我

人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做

出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从

事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在

这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计

方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一

段时间的工作做一下总结：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销

的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细

心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审

核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账

证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后

将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不

出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，

按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直

接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细

心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收

据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工

作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会

计档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，

并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。