TB-FI-120V1预付款业务流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目

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作者：

胡朝晖

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月25日

参考资料：

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交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年5月28日

业务名称：预付款业务流程

文PAGE\#页：#

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文档号：TB-FI-120V1太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—TITLE业务流程说明书－财务会计

文档号：TB-FI-120V1

TAITASAP/ERPProject

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文档状态

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初稿

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确认和批准PAGE\#页：#

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日期

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存档

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文档号：FILENAMETB-FI-120V1

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目录

TOC\o1-3\h\z1. 预付业务管理 1

1.1 预付业务流程 1

1.1.1 流程概述 1

1.1.2 业务改进 1

1.1.3 业务流程 2

1.1.4 业务流程说明 3

1.1.5 特殊情况说明 4

1.1.6 业务流程确认 4

2. 术语与名词解释 5

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文档号：FILENAMETB-FI-120V1

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预付业务管理

预付业务流程

流程概述

概要描述：本流程主要描述预付款业务处理流程，建立预付的申请、审批制度。

包括业务部门提出预付款申请、会计审核预算、公司副总审批、财务总监审批、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。

参与者：沈明丽、倪枫、胡朝晖、尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、靳燕亭

输入：预付款

输出：预付款凭证、报表

执行地点：财务部

执行时间：按需

主要职责：业务部门提出预付款申请、部门领导审批

会计审核预算，会计SAP系统记帐。

流程接口：

业务改进

现状：对费用类付款没有进行事前的预算控制

主要不足：费用计划和资金计划的监控力度不够

未来流程：本流程主要描述预付款业务处理流程，建立预付的申请、审批制度。

主要变化：

1．增强费用计划和资金计划的监控力度

2．对预付款的未清项管理能够减少会计记帐和清理的失误。

业务流程

流程编号PAGE\#Page:#

流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。：TB-FI120V1

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流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。

流程名称：预付业务处理流程

作者：胡朝晖

业务流程说明

流程描述：预付款业务流程

事件处理

说明

参与人员/部门

发生时点

系统功能

1

FI-120-010

递交预付款申请单

业务部门填写预付款申请书

业务部门

需要预付款时

2

FI-120-020

部门审批

依据合同审核付款的合理性，并审核付款请求是否属预算内项目。

业务部门领导

收到部门申请

3

FI-120-030

财务会计审核

审核该笔款项是否在资金计划内及是否超出预算金额。

财务