XX公司财务人员岗位职责.docx

财务部各岗位人员职责

为加强财务工作人员纪律，养成良好的工作习惯和认真的工

作作风，提高岗位办事效率和工作质量，促进公司管理特制定此规范:

一、总体要求：

1.严格遵守公司管理制度，不得迟到、早退。工作期间不得溜岗、串岗，或借外出办事为由办私事。

2.严格遵守财务管理制度、保密制度。不得随意泄露本单位财务信息。

3.严格遵守公司的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。

二、具体要求：

财务人员应保证资金财产安全，应定期安排人员检查和盘点。严格限制非相关人员接触财务办公场所、财务电脑、财务资料。财务办公室无人值守时必须锁好门窗。

2.加强文件保密工作，做好文件和密码的保存备案工作。财务电脑及相关文件需设密码，文件柜及保险柜及时上锁。

加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄。

保管好各公司网银盾，定期修改密码，并做好密码的保存备案工作。

各公司印鉴实行分开保管，相互制约原则，其中财务专用章由出纳负责保管，发票专用章由会计保管，公章、法人章及合同章由财务经理负责保管。严格按照公司要求使用，否则保管印章的任何一方都有权拒绝。

外出携带证照及印鉴办理业务时做好保管工作，严格按照公司规定使用证照及印鉴，由此产生的后果均由个人承担。

财务部实行不相容岗位分离控制原则：即出纳人员与记账人员分离，不能兼任，银行制单人员与复核人员分离，销货人员与记账人员分离，采购人员与出纳人员分离。

财务部定期对所管辖的各公司进行固定资产及存货盘点。每月26日到与物流处进行存货盘点，每年3月1日前完成固定资产盘点工作。

7.及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。于每月4日前出具上月财务报表并报送公司总部，每月初办理劳动合同签订及社保人员增减，并每月15日前准确地完成税务和社保申报工作并及时上缴税金，每月15日前完成工资核算及发放工作。

8.定期清理往来及费用账，及时与有关单位或相关人员对帐，发现问题及时查找，不得拖压。

9.配合各公司业务部门工作，做好业务财务相互衔接。指导相关业务经办人员填写单据及流程办理。

10.现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月对账做调节表。每天下班前向财务经理及各公司负责人汇报当日资金情况。

12.财务部进行收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。对不合法不合规的单据应予拒付。

13.按规定及时准确向公司总部及各公司负责人上报本公司财务经营状况、完成好公司总部及各公司负责人交给的其他临时任务。凡发生违反纪律及财务管理规定的，一律按公司制度严肃处理。

本规范自下发之日起执行。

主题词：财务借款报销付款用章工资规范

报：总公司财务部

打字：杨莉审批：刘立华共印1份