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金蝶系统操作流程规范

为规范业务操作管理，明确各部门职责完善内部控制体系，理顺金蝶操作过程中各环节的关系，提高业务水平及效率，特制定本规范。

采购业务

1.由各公司内勤与供应商及物流方核对采购订单，将核对无误的实际入库货品明细录入金蝶系统。已收货后发现破损及时联系供应商，并将入库产品调拨至破损库。已收货后发现货品超出保质期，及时将已入库产品调拨至超效期库。

2.流程指引：

（1）货物入库：各公司内勤打开金蝶系统点击《采购管理》→点击《采购入库》→打开采购入库点击新增录入实际到库产品数量→财务人员审核并录入金额→收到发票后由财务人员录入《采购发票》。

(2)退货业务：各公司内勤打开金蝶系统点击《采购管理》→点击《采购入库》→点击红字选择需要退货产品→录入退货数量。

(3)到货后和仓储中出现破损：各公司内勤打开金蝶系统点击《仓存管理》→选择《调拨》→将破损产品由“物流仓库”同价调拨到“破损库”。

3.破损后期处理：货品出现破损几种情况及对应操作流程如下，

（1）供应商货品出现破损，各公司内勤与供应商沟通：

处理结果①供应商退货操作流程：各公司内勤打开金蝶系统点击《采购管理》→点击《采购入库》→点击红字选择需要退货产品→在收料仓库处选择“破损库”→录入退货数量。

处理结果②供应商不退货退钱操作流程：各公司内勤打开金蝶系统点击《仓存管理》→选择《调拨》→将破损产品由“破损仓库”同价调拨回“物流仓库”。

（2）物流方仓储过程中出现破损，各公司内勤与物流方沟通：

处理结果①物流方承担损失操作流程：各公司内勤打开金蝶系统点击《仓存管理》→选择《其他出库》→打开后在客户处选择“物流公司”→在发货仓库处选择“破损库”将物流方承担损失的货品明细录入到单据中。

处理结果②物流方不承担损失，各公司管理部门与物流方沟通，金蝶系统内暂不做处理。待公司管理部门批复后按相应流程处理。

4、仓储中出现超过保质期：各公司内勤金蝶系统内点击《仓存管理》→选择《调拨》→将破损产品由“物流仓库”同价调拨调入“超效期库”。

销售业务

1.由各公司内勤导出快手后台销售单，将“订单状态”为“已发货”的销售商品导入到金蝶系统中。快递途中发生的拦截，拒收、客户已签收后退货均按销售退货流程操作；收到客户寄回破损件在“收料仓库”处选择“破损库”。客户下单后取消订单等“订单状态”为“未发货”的视为无效订单暂不录入金蝶系统内。

2.流程指引：

（1）销售货物：由各公司内勤导出快手后台已发货的销售报表→将销售报表导入金蝶系统。打开金蝶系统→点击《销售管理》→点击《快手订单导入》将销售报表导入。

（2）组合销售：①各公司内勤打开金蝶系统点击《基础设置》→选择《核算项目》→打开后选择“物料”子项“组装”→点击新增建立想要组合为成套的商品名称及基本信息→建立完成组装件后退出界面→②点击《仓存管理》→选择“组装”→新增第一行选择已建立的组装件名称→依次往下录入组装件的子件，即套装内所包含的货品，录入完成后推出界面→③点击《销售管理》→点击《快手订单导入》将组合货品的销售报表导入。

（3）销售退货：各公司内勤打开金蝶系统→点击《销售管理》→点击《销售出库单》→打开后点击红字选择需要退货的客户和产品→录入退货数量。

（4）销售退货破损：如果出现客户返回货品出现破损情况，在销售退货流程中将“发货仓库”改成“破损库”。具体为：各公司内勤打开金蝶系统→点击《销售管理》→点击《销售出库单》→打开后点击红字选择需要退货的客户和产品→将“发货仓库”改成“破损库”→录入退货数量。

以上为业务系统人员需要在金蝶系统中操作完成的单据流程，出现问题财务部及金蝶售后人员协助指导。金蝶系统内其他模块：《应收应付》、《存货核算》、《账务处理》、《固定资产》、《报表与分析》及《仓存管理》中《盘点》模块的操作均由财务人员操作完成，出现问题需业务系统人员配合解决，共同提高各公司业务水平及效率。

主题词：金蝶操作流程规范

报：辽宁欧亚泰高动物保健有限公司，总公司财务部。

打字：杨莉审批：共印1份