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财务报销管理制度细则
（经典版）
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序言
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财务报销管理制度细则
在我们平凡的日常里，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会
经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有
着十分重要的作用。下面是由本店铺给大家带来的财务报销管理制度
细则7篇，让我们一起来看看！
财务报销管理制度细则（篇1）
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现
金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的
责任。
3、不准用白条入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，
需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人
财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
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二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅
助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中国票据法》
等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如
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