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报销的管理制度

报销的管理制度（通用17篇）

在社会一步步向前发展的今天，越来越多人会去使用制度，好的

制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么什么样的制度才

是有效的呢？下面是小编收集整理的报销的管理制度，欢迎阅读，希

望大家能够喜欢。

报销的管理制度篇1

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有

效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经

部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部

分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要

的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公

务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由

个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘

出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单

上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费

等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私

人话费，实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，

借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，

如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可

延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，

直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各

事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报

单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴

处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中

所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说

明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

报销的管理制度篇2

第一条固定资产报销：

1.购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董

事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;

2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，

如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批

准，由财务部开支票;

3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才

准予报销;

4.固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科

目。

第二条流动资产报销：

1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经

领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;

2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、

财务部各一联)后，才予以报销;

3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财

务部);

4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时

找原因更正;

5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出

盈亏表;

6.采购部门可借支备用金，作