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公司总会计师述职报告5篇

公司总会计师述职报告1

我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情

况述职如下。

在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年

度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，

创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运

行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟

踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单

位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，

建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余

项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和

机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;

三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过

程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录，立

即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复

讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的

角度做出了合理解释。

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通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审

计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”

为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各

项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成

了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和

7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员

偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎

实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层

的监控力度打下了坚实的基础。

三、资金、资产管理能力稳步提升

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重

点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、

pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安

全，截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加

147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比提高73

个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清

理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要

的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地

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市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和

复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《__》要求和整体部署，成

立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500

余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板

块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专

业知识方面也有了长足的进步。公司总会计师述职报告2

一、加强制度建设，拟定和完善公司财务管理和会计核算制

度。

加强企业的财务管理工作，其目的是要为企业的效益服务。

____公司，总资产超过4.2亿，下辖六家分公司，两家全资子公

司，兼跨制造、房产、租赁、修理、客运服务、商贸等几个行业。

各项业务的经营方式有所差异，会计处理各有特点。我在对公司

营运情况及日常财务工作深入了解的基础上，认为当时的制度已

不能很好适应公司管理上的需要。要想公司管理上台阶，首先应

从制度上下功夫。因此，我从审批程序、资金运作、会计核算、审

计监督几个方面入手，先后主持出台了四个制度，基本完善了财

务管理内部制度体系：

1、拟定《____公司开支审批暂行办法》，规范了审批权限和

程序。要求公司所有成本、费用支出必须经财务审核并签字确认，

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改变了以往多头审批，财务监督不力的状况。经过两年的运行，

20__年我又重新修订和完善了《____公司开支审批办法》，进一步

明确了