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会计主管的岗位职责

会计主管的岗位职责

【篇一：会计主管岗位职责】

总会计师职责：

1全面管理企业日常财务会计工作

2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合

同的制定和执行

3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业

务4监督编制预算表、现金流量报告

5负责与各部门进行业务沟通

6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资

金管理制度；

7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计

划、经济合同进行会签。

会计主管岗位职责

1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织

本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财

务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算

职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。

2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财

务收支预算、成本计划和期间费用计划；

3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的

偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种

银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。

4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，

督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、

不截流、不拖欠。

5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成

果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计

报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，

真实可靠；

6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂

存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；

7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手

续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；

8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行

财产清查工作；

9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技

术，不断提高会计工作人员素质。

10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。

总出纳岗位职责：

1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查

和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。

2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收

付财务费用；

3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及

时送

存银行；

4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，

项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；

5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”

6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账

款相符，保证现金的安全。

7完成财务部经理安排的其他事项

8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现

金盘库表。

9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。

10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账

凭证及报表。

11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录

12银行账务和支票办理

13会计凭证的汇总和管理

14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现

金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金

借给任何部门或个人；

15负责所得税扣缴申报事项；

一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；

1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。

2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；

3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处

理乱帐。

4负责保存企业内客户须按时支付的

费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

6、与供应商往来核对（6号到10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时

一起交税务往来会计，

收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务

经理（11日到15）

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发

票给供应商