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出纳年终工作总结6篇

出纳年终工作总结(1)

本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表

重要思想，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守

会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵

守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。

作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的

一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地

完成了各项工作任务，现总结汇报如下：

一、日常出纳工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月

结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银

行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给

予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账

二、日常会计工作：

1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检

查报销手续是否齐全。

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4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种.种劳动保险的扣缴工作。

三、其他工作

1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整

严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据

内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费

票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和

登记管理。

2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。

医院会计档案管理基础薄弱，20xx年加强对会计档案的规范管理，参与了

整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证，立卷归档。

3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放

20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，

对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。

4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20xx年和20xx年财务

收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理

20xx-20xx年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。

通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20xx

年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。

存在的问题和建议

首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生

态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。

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其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及

时提供报表。

最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还

要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

出纳年终工作总结(2)

一、日常工作

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会

计员审核签名

3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部

卖废品费)

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放