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出纳总结及工作计划（优秀9篇）

出纳年终工作总结及计划8900字篇一

大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的

工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工

作达不到公司领导的要求，但在某某年财务部通过大家的努力，整体的人

员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的

一个工作总结：

1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/

和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及

汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核

算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，

对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个

同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账

款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很

好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各

种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一

年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映

的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策

自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内

对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的

关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未

做、应做好而未做好的工作也随着某某年的逝去而成为历史，在新的一年

某某到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进

步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同

事，我相信我们的公司明天会更好！再一次衷心感谢公司，在这片热土

上，我们将收获无限的希望！

#__出纳年终工作总结及计划800字（十五）

20__年_月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工

作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的

登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来

的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应

新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态，我的缺点也

是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作

流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快

的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来

体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳

知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职

责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工

作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发

现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了

职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签

字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门

对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出

现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而

为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基

础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提

高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领

导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会

计从业资格证书。