公司差旅费报销管理制度(3篇) .pdfVIP

公司差旅费报销管理制度

是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。其目的是

规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和

合规性。

制度的主要内容包括：

1.差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、

食宿费、通讯费等。

2.报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报

销申请单、附上相关凭证等。

3.报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交

通工具的费用、食宿费按照合理标准等。

4.报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导

审批、财务部门审批等。

5.报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭

证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

6.报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时

限。

7.差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对

差旅费用的预算分配、控制和审核等。

8.违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措

施。

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以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的

实际情况进行调整和完善。同时，公司应该定期评估和更新这一制

度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。

公司差旅费报销管理制度（二）

一、总则

为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特

制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。

三、责任主体

1.公司财务部：

(1)负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；

(2)监督并审核员工的差旅费报销申请；

(3)委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支

付。

2.各部门经理：

(1)负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流

程的严格执行；

(2)审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；

(3)如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财

务部报备，并得到财务部的批准。

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3.员工：

(1)提供真实有效的差旅费报销材料；

(2)按照差旅费报销流程提交报销申请；

(3)遵守公司的差旅费报销标准和规定。

四、差旅费报销标准

1.交通费：员工外出办公或出差期间的交通费用，以火车、飞

机、汽车、轮船等公交工具实际费用为准，限制在标准舱位或座位的

费用范围内。如选择私车出行，以实际公里数乘以公司规定的每公里

费用为标准。

2.住宿费：员工外出办公或出差期间的住宿费用，以正规酒店或

宾馆的实际费用为准。如选择居民家庭或其他非标准住宿方式，以合

理费用为标准。

3.餐饮费：员工外出办公或出差期间的餐饮费用，以合理的标准

为准。不得超出每餐的最高限额。

4.其他费用：除上述费用外，员工外出办公或出差期间的其他费

用（如礼品、通讯、健康保险等）需提供相关证明材料，并按照公司

规定的标准核算报销。

五、差旅费报销流程

1.出差计划：员工在出差前需向部门经理提交出差计划，包括出

差时间、地点、出差目的、预计费用等，并得到部门经理的审批。

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2.报销材料准备：员工在出差后应及时准备好差旅费报销材料，

包括发票、行程单、机票、火车票等相关证明材料，以及出差报告。

3.报销申请：员工向部门经理递交差旅费报销申请，申请应包括

报销费用明细、相关证明材料清单、出差报告等。部门经理审核后，

将报销申请交给公司财务部进行审核。

4.财务审核：财务部对报销申请进行审核，并核对报销申请中的

费用是否符合差旅费报销标准。如有疑问或需要补充材料的，财务部

可要求员工提供相关资料。审核通过后，财务部将报销申请转交给财

务外包服务或内部系统进行核算和支付。

5.报销支付：财务外包服务