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出纳第三季度个⼈⼯作总结

第三季度马上就要结束了，个⼈在这个季度⾥的⼯作的经验和不⾜是有需要总结⼀下的。下⾯是由店铺⼩编为⼤家整理

的出纳第三季度个⼈⼯作总结“”，仅供参考，欢迎⼤家阅读。

出纳第三季度个⼈⼯作总结（⼀）

第三季度在公司⼯作的这段时间，这对我来说是很⼤的收获。现在，我把⾃⼰这个季度来的⼯作做了⼀个总结。

作为⼀名财务⼯作⼈员，⼀名出纳，我⾮常清楚⾃⼰的岗位职责，也是严格在照此执⾏。

1、严格执⾏库存现⾦限额，审核现⾦收⽀凭证，每⽇按凭证逐笔登⼊现⾦⽇记帐。

2、严格保证现⾦的安全，防⽌收付差错。对收⼊和付出的现⾦及⽀票都要进⾏复核，以确保准确⽆误。

3、坚持每⽇盘点库存现⾦，做到⽇清⽇结。

4、严格遵守银⾏结算纪律，对拿去银⾏的票据做到填写⽆误，印鉴清晰。

5、严格审核银⾏结算凭证，处理银⾏往来业务。对业务单位交来的⽀票，在收到⽀票时，认真审核该⽀票的⾦额，⽇

期，印鉴，然后正确填写银⾏进帐单。

6、随时掌握银⾏存款余额，保管好现⾦，收据，保险柜密码，印鉴，⽀票等。妥善保管好收付款凭证，⽉末准确填写好

凭证交接单，及时传递到会计⼿⾥。对于这快⽇常⼯作，⾃我经⼿以来，没有出过任何差错。

7、认真完成领导交给的其他⼯作，认真仔细完成职⼯社保、⼯伤、医疗、住房公积⾦、失业⾦的收缴上报⼯作

8、严格履⾏保密制度。

回顾检查⾃⾝存在的问题，我认为：

1、学习不够。缺乏学习的紧迫感和⾃觉性。理论基础、专业知识、⽂化⽔平、⼯作⽅法等不能适应新的要求。

2、在⼯作较累的时候，有过松弛思想，这是⾃⼰政治素质不⾼，也是世界观、⼈⽣观、价值观解决不好的表现。

今后的努⼒⽅向是：

1、加强理论学习，进⼀步提⾼⾃⾝素质。对业务的熟悉，不能取代对提⾼个⼈素养更⾼层次的追求，必须通过对相关政

策的学习，增强分析问题、解决问题的能⼒。

2、增强⼤局观念，转变⼯作作风，努⼒克服⾃⼰的消极情绪，提⾼⼯作质量和效率，积极配合领导同事们把⼯作做得更

好。

以后⼯作有待提⾼的地⽅，请领导和同事多指导，争取在第四季度⾥，把⼯作做得更细，更完善，不出癖漏。

出纳第三季度个⼈⼯作总结（⼆）

在过去的第三季度⾥在应尽的职责和不断改善⼯作⽅式⽅法的同时，顺利完成如下⼯作：

⼀、⽇常⼯作

1、处理各项收⽀业务，全季度累计达xx笔，交易⾦额达到xx元。做到了收到款项及时回应相关部门，付出款项及时准

确。

2、认真填写银⾏单据（⽀票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料）票据达到xx份。

3、及时与银⾏相关部门联系，根据公司需要提取现⾦备⽤，做到了现⾦库存合理，保证了资⾦安全。

4、认真执⾏报销单据等原始凭证的核算和初审⼯作，全季度累计xx笔，⾦额达到xx万（包括xx公司）。做到⼿续完备，

凭证合法。

5、登记现⾦⽇记账和银⾏⽇记账，做到了及时准确⽆误，做好了⾦蝶系统的出纳板块。

6、每⽇核对现⾦账⾯余额与实际库存数额，及时核对银⾏存款账⾯余额与各开户银⾏实有余额，做到⽇清⽉结，账证、

账账、账款相符。对不明款项及时查清去向。

7、保管库存现⾦、有价证券、票据、各种印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙随⾝携带，做到⼈离柜锁。

8、及编制员⼯⼯资表，做了准确及时，保障了每⽉15、25⽇准确准时发放员⼯⼯资。

9、严格执⾏公司财务管理制度，和审批制度。对于⼿续不齐备的⽤款单据，予以退回。对于急需急⽤的单据，做到了先

发送短信给财务经理、总经理汇报，收到回信后⽅可⽀付。

10、每⽇把现⾦、银⾏收付明细、各部门费⽤统计表登记到出纳表，准确⽆误的把邮件发送给总经理，财务经理。

11、全季度累计到银⾏办理业务xx次，及时领取每笔业务的回单，保障了会计能及时⼊账。

12、⽉未应及时取回银⾏对帐单，保证每笔收⼊付出都核对⽆误，对某些未达帐⽬应落实核对，编制银⾏存款余额调节

表。

13、⽉末积极与会计做好各项对账⼯作。

14、负责公司贷款转期、归还、付息等具体⼯作。

15、负责贷款卡季度检季度审、各银⾏帐户季度检季度审等具体⼯作。

16、负责开承兑汇票的具体⼯作。

17、配合财务经理做好融资⼯作，与银⾏、⾦融系统、保证单位搞好关系，提⾼资⾦周转率。

18、主动做好财务部内勤⼯作及其他的⼯作，保持内部团结励志⽹/。配合各部门顺利的完成每⼀笔业务，及时完成领导

交办的各项其他⼯作。

19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌，仔细核算，及时返现，做好