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出纳月度工作总结5篇

时间一晃而过，一段时间的工作活动告一段落了，过去这段时间

的辛苦拼搏，一定让你在工作中有了更多的提升!制定一份工作总结

吧。那么要如何写呢?以下我在这给大家整理了一些出纳月度工作总

结范文，希望对大家有帮助！

出纳月度工作总结范文1

这个月我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章

管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为

出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务

性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了

解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，

需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务

规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会

计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根

据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手

续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关

印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行

存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及

银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单

据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，

严格控制专款专用和银行帐户的使用。

—1—

以上是我今年_月份工作以来的一些体会和认识，也是我在工作

中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌

握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财

务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本

职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、

新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾_月的工

作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部今天七月份的个人工作总结，向全行领导及员工作以

汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个

人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我

们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进

行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳月度工作总结范文2

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的

职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及

奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知

识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速

度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述

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职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的

工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，

使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要

好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑

知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽

的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完

成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计

部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查

中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职

守，尽力而为，领导和同事们