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出纳一个月工作总结（实用4篇）

出纳一个月工作总结第1篇一个月的试用期已经过去，匆

忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本掌

握，基本能胜任这项工作。

以前在公司从事财务工作分工不明确，出纳的业务没具体操

作和实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这

种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢

三落四，包括（1）领款人没签字就支付现金（2）收现金忙于开

收据忘记辨识货币真伪（3）忘记登日记账等失误，全是因为对

业务流程不熟练的缘故。因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务

流程，终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见，虚心

的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才

能产出成果。

在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了

出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈，

在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快

的熟悉了这份新的工作。

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票

的收付业务，网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之

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前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，

为职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便及时登记银

行日记账，随时掌控账户金额，为领导提供资金储备信息，以便

更好更有效地决策。

2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪

金发放，保障职工们的利益。

3、及时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现

金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经

理提供准确详细的`资金动态信息，以便更好更有效的做出决策。

4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报

表，城建税及教育税附加申报表，增值税季报表，由于本期有涉

及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，

需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税，之前

企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充实自己。

5、这一月正巧赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查

询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知

识，对企业的了解有了更多的认识。

6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发

票，打印汇总表及附表，购买增值税票，上传认证增值税发票等。

7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作。

8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行

结汇，需要携带什么资料等业务知识。

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要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作

的第一线，财务收支的关口，在为管理者提供及时准确的资金数

据，起着重要作用，在公司的经营管理中占有重要的地位。

所以我认为作为一个合格的出纳，须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度，不断

提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，积极发挥财务控

制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝不

苟的工作态度。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、

各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，相互监督，相互

牵制。

五、具有很好的沟通能力。特别是在与工商、税务、银行等

单位的外联沟通能力，以便于简化工作繁琐程序，以助于顺利完

成各项工作。

当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要

不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管

理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我在这一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不

断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工

作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，认真做好出纳工作，努力

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实现自己的人生价值。

出纳一个月工作总结第2篇经过了将近1个月紧张的