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2023企业财务部门的工作计划样本

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部

将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力

做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优

质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，

完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好

地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经

营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信

息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职

能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情

况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核

算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警

和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析

五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务

（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

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1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进

行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内

部审计制度和会计核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟

稿工作，加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审

核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭

证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报

送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照

现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准

确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定

签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

（二）加强公司的资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导

决策当好参谋。

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2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

（四）严格落实财务控制工作

1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环

节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体

目标。

2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理

的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部

门和岗位。

（五）财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的

分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全

面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正

确预测财务发展的未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，

提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，

加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必

依，执法必严，违法必究，____执行____方针政策，自觉遵守法律、

法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

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2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务

知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学

习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金

融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通

过交流可促进理论知