5月15-27日流程讨论计划FICOTR.xlsVIP

现状流程清单

未来现状流程比较

概览

江西石油现状流程清单

安徽石油现状流程清单

涉及部门

讨论时间

流程简要说明

FICO未来流程清单(模板)

FI_GL_01创建总帐科目主数据流程

FI_GL_02维护总帐科目主数据流程

FI_GL_04创建银行主数据

FI_GL_05税码维护流程

FI_GL_06总帐过帐流程

FI_GL_07未结清项目结算

FI_GL_10与外部银行的银行对帐流程

FI_GL_13月结流程

FI_GL_14年结流程

FI_GL_15凭证审核流程

FI_AP_01创建无采购订单供应商主数据

FI_AP_02维护无采购订单供应商主数据

FI_AP_03发票过帐（凭采购订单）

FI_AP_04对供应商预付帐款过帐

FI_AP_05结清供应商预付款流程

FI_AP_06发票过帐（无采购订单）

FI_AP_07员工借款

FI_AP_09付款流程

FI_AP_10应付帐款模块月结流程

FI_AP_11应付/实付凭证审核流程

FI_AP_12创建员工主数据流程

FI_AP_13维护员工主数据流程

FI_AR_01创建无销售订单的客户主数据

FI_AR_02维护无销售订单的客户主数据

CO_CCA_01维护成本中心主数据流程

CO_CCA_02维护成本中心标准层次流程

CO_CCA_03维护成本中非标准层次流程

CO_CCA_04维护成本中心分配/分摊循环流程

CO_CCA_05维护初级成本要素主数据流程

CO_CCA_06维护次级成本要素主数据流程

CO_CCA_07维护成本要素组流程

CO_CCA_08维护统计关键指标流程

CO_CCA_09维护生产作业类别流程

CO_CCA_10统计关键指数过帐

CO_CCA_11作业类型过帐

CO_CCA_12执行成本中心分配/分摊循环流程

CO_CCA_13成本中心经营性支出计划流程

CO_CCA_14成本中心作业价格计划流程

CO_CCA_15财务会计与管理会计调节、对帐

CO_CCA_16维护管理会计过账期间流程

CO_CCA_17成本模块月结

CO_PCA_01维护利润中心主数据流程

CO_PCA_02维护利润中心标准层次流程

CO_PCA_03维护利润中心非标准层次流程

CO_PCA_04维护利润表相关科目组流程

CO_PCA_05维护收入分配循环流程

CO_PCA_06执行收入分配循环流程

CO_PCA_07维护利润中心间转移价格

CO_PA_01获利能力分析-特征值创建

CO_PA_02获利能力分析-特征值更改

CO_PA_03获利能力分析-特征值层次维护

CO_PA_04获利能力分析-手工直接过帐

CO_PA_05获利能力分析-冲销手工直接过帐

CO_PA_06获利能力分析-维护分配循环

CO_PA_07获利能力分析-执行分配循环

1.FI_GL_01创建总帐科目（银行存款）主数据流程

2.FI_GL_02会计科目设置

3.FI_GL_03总帐处理流程

4.FI_GL_04凭证审核记帐流程

5.FI_GL_05员工借款流程

6.FI_GL_06员工报销流程

7.FI_GL_07预提利息流程

8.FI_GL_08未认证进项税转其他应付款流程

9.FI_GL_09长期待摊费用形成流程

10.FI_GL_10应付票据清帐流程

11.FI_GL_11大区公司货款支付（贷款）流程

12.FI_GL_12归还财务公司贷款流程

13.FI_GL_13支付外部单位款项流程

14.FI_GL_14库存现金支付流程

15.FI_GL_15银行对帐流程

16.FI_GL_16月结流程

17.FI_GL_17年结流程

18.FI_GL_18收入户资金上划流程

19.FI_GL_19网上银行主动收款流程

20.FI_GL_20内部资金拨入（拨出）流程

21.FI_GL_21内部资金清算流程

22.FI_GL_22专项应付款

23.FI_GL_23待处理财产损溢

24.FI_GL_2４商品损溢处理

1.FI_AP_01创建供应商（外部单位）主数据流程

2.FI_AP_02大区公司发票过帐流程

3.FI_AP_03集中、零星采购发票过帐流程

4.FI_AP_04预付款项处理流程

5.FI_AP_05付款流程

1.FI_AR_01创建客户（外部单位）主数据流程

2.FI_AR_02预收款项处理流程

3.FI_AR_03销售发票帐务处理流程

4.FI_AR_04收款入帐流程

5.FI_AR_05坏帐损失处置流程

6.FI_AR_06计提坏帐准备流程

7.FI_AR_07应收票据处理流程

1.FI_AA_0