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2024年企业财务出纳工作总结

企业财务出纳工作总结1

***年，我部认真贯彻和落实党和国家的三农”方针，策，严格执行金融法律，法规相关

规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费

用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工

作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的

各项工作，现将本年工作总结汇报如下：

-,合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成

二，加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支

1,根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以总量控制，效益优先，以收定支，

超额审批，超限停支，财务公开，民主理财为原则，控制水电费，

公杂费，邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5%。序时列支,其他费

用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每

个网点额外增加了***元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2,规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》

和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围，标准，审批

权限，程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费

管费研究，审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为****元，其中：各项

垫支费用***，购买的低值易耗品费用为***元，各种修理费用为***元，营业外支出为

**元，其他各项费用为***元。

3，减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额

为***万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在上任的要求下，坚

持谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收

利息余额为**万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

三，及时清收违规投资，规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的.清收力度，

通过采取上门催收洽谈，电话追问和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国****

万元国债和保险投资****万元。目前仍有保险投资**万元未收回，正继续与太平洋保险公

司洽谈给付密切关注南方证券托管工作，债权一经确定及时清收南方证券**万元国债投资。

为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社

投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务

行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元，同时与省联社进行

短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

四，申请发行专项中央银行票据**万元

五，充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。

根据农村信用社资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风险自担■1的要求，通过宣传

发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金***万元，有力地支持了地方经

济的发展，加强了对三农”的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

六，加强内控建设，堵塞经济案件的发生

1,为了进一步规范农村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进

各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《**市农村信用社违反业

务管理定和业务操作程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分,信息科技部分，资

金营运部分，监察审计部分，安全保卫部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，详细，

完整地制定了各项业务操作程的处罚办法，以处罚为手段，有效地范了各项业务操作范,

提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。

七，加强账户管理，现金管理及人民币管理，防范金融风险

今年以来，为加强