2024版跨国公司债务融资协议样本版.docx

2024版跨国公司债务融资协议样本版A版

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同各方

1.2术语定义

1.3货币单位

2.债务融资额度

2.1融资额度

2.2融资期限

2.3融资用途

3.利率与还款条件

3.1利率确定

3.2还款计划

3.3利息支付

4.担保与保证

4.1担保方式

4.2保证内容

4.3担保的有效期

5.违约责任

5.1违约情形

5.2违约责任

5.3违约解决

6.争议解决

6.1争议范围

6.2解决方式

6.3适用法律

7.合同的生效、变更与终止

7.1合同生效条件

7.2合同变更

7.3合同终止

8.保密条款

8.1保密义务

8.2例外情况

8.3泄露后的处理

9.适用法律与管辖

9.1适用法律

9.2争议管辖

10.其他条款

10.1通知与送达

10.2合同的完整性与可分割性

10.3合同的份数

11.合同的附件

11.1附件列表

11.2附件的效力

12.合同签署日期

12.1签署日期

12.2签署地点

13.合同各方代表

13.1授权代表

13.2代表权限

14.合同正本与副本

14.1正本份数

14.2副本份数

14.3正副本效力

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同各方

甲方：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表人]

乙方：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表人]

1.2术语定义

本合同中下列术语定义如下：

（1）融资额度：指甲方同意向乙方提供的最高融资限额，为[具体金额]美元（大写：[具体金额大写]美元）。

（2）融资期限：指从甲方实际向乙方提供融资之日起至全部融资本金及利息、费用等偿还完毕之日止的期间。

（3）利息：指乙方按照本合同约定的利率计算的融资利息。

（4）费用：指甲方在提供融资服务过程中产生的、应由乙方承担的费用。

1.3货币单位

本合同金额及利息等均以美元（USD）为计算和支付货币。

第二条债务融资额度

2.1融资额度

甲方同意向乙方提供总额为[具体金额]美元（大写：[具体金额大写]美元）的融资额度。

2.2融资期限

融资期限为[具体期限]，自甲方实际向乙方提供融资之日起计算。

2.3融资用途

乙方同意将所获得的融资用于[具体用途]，并确保融资用途符合相关法律法规及政策要求。

第三条利率与还款条件

3.1利率确定

本合同项下的利率为[具体利率]，按年计算。

3.2还款计划

乙方向甲方的还款计划如下：

（1）乙方向甲方按[还款频率]（如：季度、半年等）支付利息，直至融资到期日。

（2）乙方向甲方按照约定的还款计划和金额，分期偿还融资本金。

3.3利息支付

乙方应按照本合同约定的利率和还款计划支付利息。利息支付方式为[支付方式，如：电汇、银行转账等]。

第四条担保与保证

4.1担保方式

乙方同意提供[担保方式，如：抵押、质押、保证等]作为本合同项下融资的担保。

4.2保证内容

乙方保证在本合同项下融资期间，按照约定的用途使用融资资金，并按时足额偿还本金和支付利息。

4.3担保的有效期

担保的有效期自本合同签订之日起至乙方全部偿还本合同项下融资本金、利息及费用之日止。

第五条违约责任

5.1违约情形

乙方未按本合同约定履行还款义务，或违反本合同其他条款的，均视为违约。

5.2违约责任

（1）要求乙方立即偿还全部未偿还的本金、利息及费用；

（2）要求乙方支付违约金[具体金额]美元；

（3）要求乙方提供额外担保；

（4）依法追究乙方的法律责任。

5.3违约解决

对于乙方违约事项，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可依法解决。

第六条争议解决

6.1争议范围

本合同履行过程中发生的争议，包括但不限于合同的解释、履行、终止、解除、违约责任等。

6.2解决方式

甲乙双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.3适用法律

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第八条保密条款

8.1保密义务

除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。

8.2例外情况

（1）依法应当向行政机关、司法机关提供本合同；

（2）为履行本合同，甲乙双方在正常业务范围内向关联企业、合作伙伴披露；

（3）本合同的签订、履行、解除、终止及违约等情况，在甲乙双方之间进行诉讼、仲裁时，依法向对方及仲裁机构、法院披露。

8.3泄露后的处理

如甲乙双方违反本合同保密义务导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。

第九条适用法律与管辖

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