出纳季度工作计划.pptx

出纳季度工作计划REPORTING2023WORKSUMMARY

目录CATALOGUE引言上季度工作回顾本季度工作目标本季度工作任务及时间安排资源保障与协作计划风险识别、评估与应对措施监控、评估与调整方案总结与展望

PART01引言

03加强与其他部门的协作加强与会计、财务等相关部门的沟通与协作，确保财务工作的顺利进行。01确保公司资金流动的安全与准确通过规范的出纳操作，确保公司资金的安全，避免财务风险。02提高出纳工作效率通过制定详细的工作计划，优化出纳工作流程，提高工作效率。目的和背景

其他出纳相关工作完成公司领导交办的其他与出纳相关的工作任务。财务报表编制协助编制现金流量表等财务报表，提供相关数据支持。票据管理负责各类票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等。现金管理包括现金的收付、清点、保管及安全防范措施等。银行业务处理办理公司银行账户的开立、变更、撤销等手续，处理银行结算业务。工作计划范围

PART02上季度工作回顾

010204完成情况概述准确完成日常现金收付、银行结算及相关账务处理，确保资金安全无误。及时登记现金、银行存款日记账并准确录入财务系统，保证账实相符。妥善保管库存现金、有价证券、空白支票等重要资料，确保公司财产安全。积极配合内外部审计工作，提供必要的财务资料和解释。03

部分业务流程不够熟练，导致工作效率有待提高。在处理一些复杂问题时，缺乏足够的经验和判断力。与其他部门的沟通和协作不够顺畅，有待加强。存在的问题与不足

加强业务学习，提高处理复杂问题的能力。积极与其他部门沟通协作，形成良好的工作氛围。注重细节，提高工作效率和准确性。不断总结经验教训，持续改进工作方法验教训总结

PART03本季度工作目标

实现准确、高效的日常资金收付工作确保资金安全，降低财务风险提升服务质量，优化客户体验总体目标

日常收付财务报表风险管理服务质量具体目成每日资金收付任务，确保账目清晰、准确定期编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表严格执行公司财务管理制度，确保资金安全提升服务态度和专业水平，提高客户满意度

人员配备制度保障技术支持风险评估目标可行性分析现有出纳人员具备丰富的工作经验和专业技能，能够胜任本季度工作目标采用先进的财务管理软件，提高了工作效率和准确性公司财务管理制度健全，为出纳工作提供了有力的制度保障已识别并分析可能出现的风险点，制定了相应的应对措施

PART04本季度工作任务及时间安排

常规工作任务每日现金收付及银行结算业务确保准确无误地完成日常现金收付和银行结算工作，包括收款、付款、转账等。登记现金和银行存款日记账及时登记现金和银行存款的流入流出，确保账目清晰、准确。保管库存现金、有价证券、空白支票等严格按照公司规定保管相关资产，确保资产安全。审核报销单据、发票等原始凭证认真审核各项费用报销单据和发票，确保真实、合法、完整。

协助编制公司月度、季度资金计划，提供必要的财务数据和建议。参与月度、季度资金计划编制积极配合公司内外部审计工作，提供所需的财务资料和解释。配合内外部审计工作与银行保持良好沟通，及时了解银行政策和业务变化，确保公司银行业务顺畅进行。加强与银行的沟通与协作不断学习新知识、新技能，提高自身业务水平和综合素质。提升自身业务能力和素质重点工作任务

完成每日现金收付及银行结算业务（时间安排：每日进行）优先级一优先级二优先级三登记现金和银行存款日记账（时间安排：每日进行）审核报销单据、发票等原始凭证（时间安排：每周进行）030201时间安排与优先级排序

参与月度、季度资金计划编制（时间安排：每月/季初进行）优先级四优先级五优先级六优先级七配合内外部审计工作（时间安排：根据审计计划安排）加强与银行的沟通与协作（时间安排：每月至少一次）提升自身业务能力和素质（时间安排：持续进行）时间安排与优先级排序

PART05资源保障与协作计划

负责全面管理和监督出纳工作，确保准确性和效率。出纳主管负责日常现金、支票等交易处理，编制相关报表和记录。出纳员负责对出纳员的工作进行复核，确保数据的准确性和完整性。复核员人员配置及分工

包括打印纸、笔、文件夹等日常办公用品，确保工作顺利进行。办公用品采用专业的财务软件，提高数据处理和报表编制的准确性和效率。财务软件确保现金和重要文件的安全存放，配备相应的安全设施。保险柜及安全设施物资、设备需求计划

与采购部门协作协助采购部门处理付款事宜，确保采购款项的及时支付和准确记录。与会计部门协作与会计部门保持密切沟通，确保账务处理的一致性和准确性。定期核对账目，及时发现问题并解决。与销售部门协作协助销售部门处理收款事宜，确保销售收入的及时入账和准确核算。同时，与销售部门共同跟进客户信用情况，降低坏账风险。与其他部门或团队的协作方案

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