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2024年企业资金管理规章制度条款

企业资金管理规章制度范文一

第一章总则

第一条：为了加强货币资金的管理，确保货币资金的安全，据公司管理的要求并参照会

计法的有关规定，特制定本制度。

第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金。

第三条：公司设立出纳岗位，负责现金、银行存款的收入、支出和保管等日常业务，并进

行核算、检查与监督，保管银行银行票据，出纳人员应严格执行《会计法》和公司各项规定。

第四条：据内部会计控制制度的基本要求，出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档

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