医院财务出纳岗位职责(共3篇) .pdfVIP

医院财务出纳岗位职责〔共3篇〕

第1篇：医院财务部门出纳岗位职责

财务部门出纳岗位职责

1.在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算

业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款

凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向

会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已

办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款

余额。4.每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银

行。5.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过

银行规定的库存限额。

第2篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用

报销业务、银行结算业务。

第1页共3页

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并

做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、及时、准确、完好地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账

单。七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日

清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及

时汇报。九、定期与银行进展账目核对，编制《银行存款余额

调节表》。十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处

负责人。

十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收

费答应证的更换及年审工作。十二、负责学院收费工程的审

核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表

的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，

严禁以白条子顶库。十五、治理收费信息，保证其真实、合

法、准确。

第3篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

第2页共3页

为加强财务制度管理，消除平安隐患，确保企业资产和财

务管理有章可循，特制定本制度。

一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严

格执行财务制度，工作上不准违规违背公司制度，不准未经批

准和私自支付款项。

二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登

记工作。

三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。

四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，

因特殊原因确实需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派

看守力量。

五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放

过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购置、填写保存，领取票

据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日

期、发票号码、金额、工程，领用的要有领用人签字。

七、银行印鉴分人保管、使用。

八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不

得随意使用印鉴。

第3页共3页