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PPP投资项目

可行性研究报告

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项目名称：×××××××××

项目负责人：×××

联系电话：×××××

编制日期：×××××

目录

一、项目基本情况1

二、工程概况7

三、合作模式8

四、投资建设范围9

五、合作分工10

六、施工总承包中建安工程费及工程款支付11

七、维修与养护13

八、“政府补贴”费用的组成与确定原则13

九、“政府补贴”费用的支付15

十、保障措施15

十一、实施方案15

十二、投资计划及资金安排18

十三、资金筹措方案19

十四、退出机制20

十五、财务评价20

十六、项目审计22

十七、项目风险分析及应对措施22

十八、结论与建议25

一、项目基本情况

（一）项目名称

某PPP投资项目（以下简称“本项目”）。

（二）项目实施机构与参股机构

本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构，并委托

某市城市建设投资（集团）公司（以下简称某市城投“”）作

为项目公司参股机构。

某市城投成立于2006年9月16日，2008年5月经某市

人民政府批准，对原公司进行了重组增资。截止2015年底，

集团公司注册资本12.96亿元，总资产85.1亿元，净资产4

7.6亿元，是直属某市市政府领导的，具有一级独立法人资

格的城建投融资和国有资产运营企业。

（三）项目背景

1.城市背景

某市是××省的省辖市，位于××省最南端，西南与××省交

界，东南与××省为邻。总面积9870平方公里，人口147.28

万。某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹，是古××

地区的主要组成部分，×派文化源远流长，旅游资源丰富多

彩。某市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅

游城市。

近年来，某市综合经济实力稳步攀升。2015年实现地区

生产总值507.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%；

全年财政收入90.2亿元，比上年增长11.3%，其中：地方一

般预算收入68

亿元，增长14.5%。

近四年某市GDP及财政收支情况表

注：数据来源于某市统计局。

2.建设背景

G×××国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的

东环和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在××文化园东侧

跨越××铁路，接至××区永佳大道，向西延伸至新城区新城大

道，与快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条

环形“”快捷通道。新城大道规划为城际快速通道，北连合××

高速公路（潜口下站口），可达某地风景区，南接中心城区，

经××镇与××高速公路连接。

××南路项目是联系××片区、现代产业园与经济开发区、

××区的快速通道。

改建后的G×××国道与××南路将形成城市组团间沟

通的快捷通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组

团间联系，促进“一体化”发展起着重要的作用。

3.对接情况

2014年12月9日，时任某市市长、现任市委书记×××，

市委常委×××一行在××市与我局总经理×××、副总经理×××

等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成初步

合作意向。

2015年3月8日，我局副总经理×××就《某工程改建与×

×南路PPP项目合作建议方案》向股份公司投资发展部进行

了汇报。

2015年3月11日，我局副总经理×××就《某工程改建与

××南路PPP项目合作建议方案》与某市政府领导进行了深

入交流与讨论。

2015年3月23日，某市市委常委×××与我局副总经理××

×等在××市会晤，就某工程改建项目、××南路项目进一步

商讨，形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。会谈备忘

录见附件一。

2015年4月1日，我局再次派员赴某地，与某市有关领

导、市建委等单位负责人就某市PPP合作备忘录细节进行了

沟通。

4.投资背景

通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、

环境条件、社会条件、施工条件以