财务监理服务方案.docxVIP

财务监理服务方案

目录

一、内容概要................................................4

1.1项目背景.............................................5

1.2目的意义.............................................6

1.3文档结构说明.........................................7

二、服务概述................................................8

2.1财务监理定义.........................................9

2.2服务目标.............................................9

2.3服务范围............................................10

2.4服务原则............................................11

三、服务内容...............................................12

3.1财务审计............................................14

3.1.1审计计划........................................15

3.1.2审计实施........................................16

3.1.3审计报告........................................17

3.2风险管理............................................18

3.2.1风险识别........................................20

3.2.2风险评估........................................21

3.2.3风险应对策略....................................22

3.3内部控制............................................23

3.3.1控制环境........................................24

3.3.2控制活动........................................25

3.3.3信息与沟通......................................25

3.3.4监控机制........................................26

3.4财务规划............................................28

3.4.1预算编制........................................29

3.4.2资金调度........................................30

3.4.3投资决策........................................31

3.5法规遵从性检查......................................32

3.5.1国家法律........................................33

3.5.2行业标准........................................34

3.5.3地方政策........................................35

四、服务流程...............................................36

4.1项目启动............................................37

4.1.1项目团队组建....................................38

4.1.2初始会议........................................39

4.1.3