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会计工作计划书（精选33篇）

会计工作计划书篇1

时光飞逝，转瞬间已进入20__年x份，回顾上，财务部全体人员对待工作

兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上工作完成情况，现对

20__年度下的会计工作作出如下计划：

一、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违

规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财

务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经

费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银

行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房

地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理

控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开

支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下

秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信

息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目

融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续

新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费

用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创

造良好的平台。

三、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电

算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手

工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下

一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具

等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每进行

自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加

规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及

教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门

提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事

后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加

效益

在下的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门

对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履

新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司

的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业

业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财

务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问

题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意

识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题

探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完

善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合

型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、

经营方案的制定，做好参谋工作

下，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需

要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好下集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工

作，合理降低各项税务风险。

2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证

金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主

动。

3、领导带头、全员参与，坚信＂办法总比困难多＂，通过各种途径加大收集

材料发票力度，搞好集团公司成