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会务代理服务公司合同付款管理办法

一、总则

1.为加强对会务代理服务公司合同付款的规范管理，确保付款流程合理、合规，保障公司资金安全及业务的顺利开展，特制定本办法。

2.本办法适用于本单位与所有会务代理服务公司签订的相关服务合同的付款管理工作。

二、职责分工

（一）业务部门

1.负责与会务代理服务公司对接具体业务需求，签订服务合同，并对合同履行情况进行跟踪和初步验收。

2.根据合同约定及服务进展情况，及时发起付款申请，准确填写相关付款信息，包括但不限于服务内容完成情况说明、应付款金额、付款时间节点等，并提交相应的证明材料。

（二）财务部门

1.负责对业务部门提交的付款申请及相关证明材料进行审核，审核内容包括付款金额是否与合同约定相符、付款手续是否齐全、发票等财务凭证是否合规等。

2.根据审核结果安排付款工作，确保资金按时、准确支付，并做好相应的账务处理。

（三）法务部门

1.参与重大或关键会务代理服务合同的审核，从法律角度保障合同条款的合法性及对公司权益的充分维护。

2.在付款环节出现争议或法律风险时，提供专业的法律意见及解决方案，协助解决相关问题。

三、合同付款流程

（一）预付款

1.在与会务代理服务公司签订合同且合同中约定有预付款条款时，业务部门应在合同生效后[X]个工作日内，填写《预付款申请单》，附上合同副本等相关证明材料，提交至财务部门。

2.财务部门收到《预付款申请单》后，在[X]个工作日内完成审核，审核无误后按照合同约定的预付款金额及支付方式进行付款操作，并及时通知业务部门付款情况。

（二）进度款

1.当会务代理服务达到合同约定的阶段性付款节点时，业务部门应首先对服务进展及成果进行核实验收，确认符合要求后，填写《进度款付款申请单》，详细说明服务完成情况、对应的合同条款及本次申请付款金额等信息，并附相关验收证明材料（如会议筹备阶段完成的报告、部分服务交付清单等），提交至财务部门。

2.财务部门接到申请后，在[X]个工作日内对申请资料进行严格审核，如有需要可要求业务部门补充说明或提供额外证明。审核通过后，进行进度款的支付安排，并向业务部门反馈付款结果。

（三）尾款

1.会务代理服务全部结束且经业务部门最终验收合格后，业务部门需在验收完成后[X]个工作日内，整理好所有相关资料，填写《尾款付款申请单》，清晰阐述整体服务完成情况、是否达到合同约定的全部要求以及尾款金额等内容，同时附上最终验收报告等证明文件，提交至财务部门。

2.财务部门收到尾款申请后，仔细核对各项资料与合同条款的一致性，在[X]个工作日内完成审核流程，完成尾款支付工作，并做好整个合同付款的账务归档工作。

四、付款审核要点

（一）合同条款核对

1.审核付款申请所涉及的付款金额、付款时间、付款方式等关键要素是否严格与合同约定相符，任何变更需有相应的补充协议作为依据。

2.检查合同中关于服务内容、服务质量标准等条款，确保所申请付款对应的服务已按要求提供。

（二）证明材料审查

1.对于预付款申请，需核实合同已正式生效，如是否有双方签字盖章等有效确认。

2.进度款及尾款申请时，重点审查业务部门提供的服务完成情况证明材料的真实性、完整性，验收报告需有明确的验收结论及相关人员签字确认。

（三）发票审核

1.要求会务代理服务公司提供的发票内容准确，包括服务名称、金额、税率等信息符合税务规定及合同约定。

2.核对发票的真伪，确保发票的合规性，财务部门有权拒收不符合要求的发票，并要求对方重新开具。

五、特殊情况处理

（一）服务质量争议

若业务部门在验收过程中发现会务代理服务存在质量问题，达不到合同约定标准，应及时与服务公司沟通协商解决。如协商不成，可暂停付款流程，由法务部门介入，根据合同约定及相关法律法规处理争议，待问题解决且服务符合要求后再继续相应的付款程序。

（二）合同变更影响付款

当合同在履行过程中发生变更，涉及付款金额、时间等关键要素调整时，业务部门应及时将变更情况及相关补充协议提交至财务部门。财务部门需重新评估付款安排，按照变更后的合同条款执行付款审核与操作流程。

（三）逾期付款

如因本单位原因导致逾期付款的情况发生，业务部门应及时与会务代理服务公司沟通解释，并按照合同约定承担相应的违约责任（如支付逾期利息等）。同时，财务部门需尽快安排付款，避免给公司带来更大的法律风险及声誉损失。

六、监督与检查

1.财务部门定期对会务代理服务公司合同付款情况进行梳理和自查，检查付款流程的执行是否规范、相关档案资料是否齐全等，并形成内部报告。

2.内部审计部门不定期对合同付款管理工作开展审计监督，重点审查是否存在违规操作、资金风险等问题，对于发现的问题及时提出整改建议，并跟踪整改落实情况，确保付款管理工作健康、有序运行。

七、附则

1.本