2024下半年出纳工作计划(五篇) .pdfVIP

2024下半年出纳工作计划

____年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推

动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安

排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特

拟订____年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会

新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用

新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教

育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司

提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制

出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手

续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

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5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制

全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财

务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，

提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的

各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做

出更大的贡献。

____年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收

付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里

在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成

如下工作：

出纳工作总结及____年工作计划第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单

做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

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4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货

工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及____年工作计划第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的

工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银

行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐

务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及____年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

出纳工作总结及____年工作计划：

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管

理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借

款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权

分轻重缓急支付各项支出。

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现

金，不得浮存账外现金。

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或

“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

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4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并

与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每

日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资

金变动情况月汇总表”。

5.按规定填制各种支票、授权