市场部财务报销制度.docx

市场部财务报销制度

第一章总则

为规范市场部的财务报销流程，提高资金使用效率，确保报销的合规性和透明度，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。

市场部财务报销制度旨在明确报销的目标、范围、规范和操作流程，确保各项费用支出合理、合规，并为市场部的业务发展提供财务保障。

第二章目标

1.规范化管理：通过明确的报销流程和标准，确保市场部各项费用的合规性和合理性。

2.提高效率：简化报销流程，缩短审批时间，提高资金使用效率。

3.透明度：确保报销过程透明，便于监督和审计，防止舞弊行为。

4.支持业务：为市场部的各项业务活动提供及时的财务支持，确保市场推广活动的顺利进行。

第三章适用范围

本制度适用于市场部所有员工的财务报销，包括但不限于以下费用：

1.差旅费用（交通、住宿、餐饮等）

2.市场推广活动费用（广告、宣传、活动策划等）

3.办公用品采购费用

4.其他与市场部工作相关的费用

第四章管理规范

4.1报销责任

1.员工责任：员工在发生与工作相关的费用时，应及时收集和保存相关单据，确保报销的真实性和合规性。

2.部门经理责任：部门经理负责审核本部门员工的报销申请，确保费用支出的合理性和必要性。

3.财务部门责任：财务部门负责对报销申请的合规性进行最终审核，并进行报销款项的发放。

4.2报销标准

1.差旅费用：

-交通费用：根据实际发生的票据报销，需提供有效票据（如火车票、机票、出租车发票等）。

-住宿费用：按照公司规定的标准进行报销，需提供住宿发票。

-餐饮费用：按实际发生的金额报销，需提供有效票据，但每日上限不得超过公司规定的标准。

2.市场推广费用：

-广告费用：需提供合同及发票，费用应符合市场推广预算。

-活动费用：需提供相关活动的策划方案、合同及发票。

3.办公用品采购费用：需提供有效的采购单和发票，费用应符合市场部的预算安排。

4.3报销流程

1.费用发生：员工在工作中发生相关费用时，需保存好相关票据和证明材料。

2.填写报销申请表：员工需填写《市场部财务报销申请表》，并附上相关票据。

3.部门审核：报销申请表及相关票据提交给部门经理审核，部门经理需确认费用的合理性及合规性，并签字。

4.财务审核：审核通过的报销申请表提交给财务部门进行审核，财务部门需审核费用的合规性和准确性。

5.款项支付：财务部门审核通过后，将报销款项支付到员工指定的银行账户。

4.4报销时限

1.报销申请应在费用发生后的30天内提交，逾期未报销的费用将不予受理，特殊情况需提前向部门经理说明。

2.财务部门应在收到完整的报销申请后5个工作日内完成审核和支付。

第五章监督机制

1.内部审计：公司内部审计部门应定期对市场部的报销情况进行审计，确保符合公司财务管理要求。

2.监督举报：任何员工发现报销过程中存在舞弊行为，均可向公司内部审计部门或人力资源部举报，举报信息将被严格保密。

3.定期评估：财务部门应定期对报销制度进行评估，根据市场部的实际情况和反馈进行必要的修订。

第六章附则

1.解释权限：本制度由市场部和财务部门共同解释。

2.适用条件：本制度适用于市场部全体员工的财务报销活动。

3.生效日期：本制度自发布之日起正式生效。

4.修订流程：如需对本制度进行修订，需由市场部和财务部门共同协商，并报公司领导批准后实施。

结束语

通过建立和实施市场部财务报销制度，我们希望规范市场部的财务管理，确保每一项费用的合规性和合理性，从而为市场部的各项业务活动提供有力的财务支持。这一制度的实施不仅提升了工作效率，还增强了透明度，为公司的可持续发展奠定了基础。